南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014890)

今天最新净值 0.9268 -0.0044 -0.4700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9268
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7418亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近半年南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)基金累计收益率13.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9268	0.9268	0.0123	1.33%
2025-02-05	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9312	0.9312	-0.0044	-0.47%
2025-01-27	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9377	0.9377	-0.0065	-0.69%
2025-01-24	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9273	0.9273	0.0104	1.12%
2025-01-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9323	0.9323	-0.0050	-0.54%
2025-01-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9298	0.9298	0.9246	0.9246	0.0052	0.56%
2025-01-10	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8983	0.8983	0.9089	0.9089	-0.0106	-1.17%
2025-01-09	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9089	0.9089	0.9094	0.9094	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9094	0.9094	0.9127	0.9127	-0.0033	-0.36%
2025-01-07	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9127	0.9127	0.9060	0.9060	0.0067	0.74%

2025-01-06	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9060	0.9060	0.9053	0.9053	0.0007	0.08%
2025-01-03	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9053	0.9053	0.9149	0.9149	-0.0096	-1.05%
2025-01-02	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9327	0.9327	-0.0178	-1.91%
2024-12-31	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9327	0.9327	0.9450	0.9450	-0.0123	-1.30%
2024-12-30	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9458	0.9458	-0.0008	-0.08%
2024-12-27	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9479	0.9479	-0.0021	-0.22%
2024-12-24	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9469	0.9469	0.9377	0.9377	0.0092	0.98%
2024-12-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9445	0.9445	-0.0068	-0.72%
2024-12-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9445	0.9445	0.9427	0.9427	0.0018	0.19%
2024-12-19	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9406	0.9406	0.0021	0.22%
2024-12-18	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9378	0.9378	0.0028	0.30%
2024-12-17	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9428	0.9428	-0.0050	-0.53%
2024-12-16	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9506	0.9506	-0.0078	-0.82%
2024-12-13	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9651	0.9651	-0.0145	-1.50%
2024-12-12	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9569	0.9569	0.0082	0.86%

2024-12-11	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9513	0.9513	0.0056	0.59%
2024-12-10	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9471	0.9471	0.0042	0.44%
2024-12-09	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9464	0.9464	0.0007	0.07%
2024-12-06	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9375	0.9375	0.0089	0.95%
2024-12-05	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9368	0.9368	0.0007	0.07%
2024-12-04	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9438	0.9438	-0.0070	-0.74%
2024-12-03	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9438	0.9438	0.0000	0.00%
2024-12-02	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9343	0.9343	0.0095	1.02%
2024-11-29	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9237	0.9237	0.0106	1.15%
2024-11-28	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9237	0.9237	0.9310	0.9310	-0.0073	-0.78%
2024-11-27	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9156	0.9156	0.0154	1.68%
2024-11-26	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9156	0.9156	0.9194	0.9194	-0.0038	-0.41%
2024-11-25	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9205	0.9205	-0.0011	-0.12%
2024-11-22	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9441	0.9441	-0.0236	-2.50%
2024-11-21	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9460	0.9460	-0.0019	-0.20%
2024-11-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9406	0.9406	0.0054	0.57%
2024-11-19	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9283	0.9283	0.0123	1.33%
2024-11-18	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9375	0.9375	-0.0092	-0.98%
2024-11-15	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9503	0.9503	-0.0128	-1.35%
2024-11-14	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9690	0.9690	-0.0187	-1.93%
2024-11-13	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9662	0.9662	0.0028	0.29%
2024-11-12	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9760	0.9760	-0.0098	-1.00%
2024-11-11	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9684	0.9684	0.0076	0.78%
2024-11-08	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9730	0.9730	-0.0046	-0.47%
2024-11-07	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9587	0.9587	0.0143	1.49%
2024-11-06	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9611	0.9611	-0.0024	-0.25%
2024-11-05	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9434	0.9434	0.0177	1.88%
2024-11-04	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9334	0.9334	0.0100	1.07%
2024-11-01	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9334	0.9334	0.9393	0.9393	-0.0059	-0.63%
2024-10-31	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9386	0.9386	0.0007	0.07%
2024-10-30	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9415	0.9415	-0.0029	-0.31%
2024-10-28	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9486	0.9486	0.0042	0.44%
2024-10-25	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9400	0.9400	0.0086	0.91%
2024-10-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9478	0.9478	0.9460	0.9460	0.0018	0.19%
2024-10-22	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9365	0.9365	0.0095	1.01%
2024-10-21	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9316	0.9316	0.0049	0.53%
2024-10-18	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9046	0.9046	0.0270	2.98%
2024-10-17	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9117	0.9117	-0.0071	-0.78%
2024-10-16	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9140	0.9140	-0.0023	-0.25%
2024-10-14	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9327	0.9327	0.9169	0.9169	0.0158	1.72%
2024-10-11	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9169	0.9169	0.9368	0.9368	-0.0199	-2.12%
2024-10-10	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9368	0.9368	0.9312	0.9312	0.0056	0.60%
2024-10-08	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9841	0.9841	0.9436	0.9436	0.0405	4.29%
2024-09-30	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.9436	0.9436	0.8835	0.8835	0.0601	6.80%
2024-09-27	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8835	0.8835	0.8522	0.8522	0.0313	3.67%
2024-09-26	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8522	0.8522	0.8269	0.8269	0.0253	3.06%
2024-09-25	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8269	0.8269	0.8226	0.8226	0.0043	0.52%
2024-09-24	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8226	0.8226	0.7988	0.7988	0.0238	2.98%
2024-09-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7988	0.7988	0.7995	0.7995	-0.0007	-0.09%
2024-09-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7995	0.7995	0.8003	0.8003	-0.0008	-0.10%
2024-09-19	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8003	0.8003	0.7934	0.7934	0.0069	0.87%
2024-09-18	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7934	0.7934	0.7922	0.7922	0.0012	0.15%
2024-09-13	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7922	0.7922	0.7944	0.7944	-0.0022	-0.28%
2024-09-12	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7944	0.7944	0.7967	0.7967	-0.0023	-0.29%
2024-09-11	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7967	0.7967	0.7948	0.7948	0.0019	0.24%
2024-09-10	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7948	0.7948	0.7950	0.7950	-0.0002	-0.03%
2024-09-09	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.7950	0.7950	0.8008	0.8008	-0.0058	-0.72%
2024-09-06	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8008	0.8008	0.8095	0.8095	-0.0087	-1.07%
2024-09-05	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8095	0.8095	0.8078	0.8078	0.0017	0.21%
2024-09-04	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8078	0.8078	0.8121	0.8121	-0.0043	-0.53%
2024-09-03	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8121	0.8121	0.8066	0.8066	0.0055	0.68%
2024-09-02	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8066	0.8066	0.8185	0.8185	-0.0119	-1.45%
2024-08-30	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8185	0.8185	0.8081	0.8081	0.0104	1.29%
2024-08-29	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8081	0.8081	0.8005	0.8005	0.0076	0.95%
2024-08-28	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8005	0.8005	0.8013	0.8013	-0.0008	-0.10%
2024-08-27	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8013	0.8013	0.8072	0.8072	-0.0059	-0.73%
2024-08-26	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8072	0.8072	0.8072	0.8072	0.0000	0.00%
2024-08-23	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8072	0.8072	0.8069	0.8069	0.0003	0.04%
2024-08-22	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8069	0.8069	0.8107	0.8107	-0.0038	-0.47%
2024-08-21	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8107	0.8107	0.8124	0.8124	-0.0017	-0.21%
2024-08-20	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8124	0.8124	0.8205	0.8205	-0.0081	-0.99%
2024-08-19	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8205	0.8205	0.8195	0.8195	0.0010	0.12%
2024-08-16	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8195	0.8195	0.8204	0.8204	-0.0009	-0.11%
2024-08-15	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8204	0.8204	0.8177	0.8177	0.0027	0.33%
2024-08-14	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8177	0.8177	0.8252	0.8252	-0.0075	-0.91%
2024-08-13	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8252	0.8252	0.8224	0.8224	0.0028	0.34%
2024-08-12	014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.8224	0.8224	0.8233	0.8233	-0.0009	-0.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%