富国中证芯片产业ETF发起式联接A基金净值查询(014776)
今天最新净值
0.9258
0.0028 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8446
0.0000 0.0003%
- 累计净值：0.9258
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.1653亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
今年以来富国中证芯片产业ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.9230 |
0.9230 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0345 |
3.88% |
| 2025-02-05 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0250 |
2.90% |
| 2025-01-27 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0227 |
-2.56% |
| 2025-01-22 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0306 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0344 |
4.17% |
| 2025-01-06 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0163 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
014776 |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0372 |
-4.21% |
