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中加量化研选混合A基金净值查询(014691)

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今天最新净值 0.9971 0.0102 1.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9195 -0.0095 -1.0177%
  • 累计净值：0.9971
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1779亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟伟
近一年中加量化研选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加量化研选混合A(014691)基金累计收益率26.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014691 中加量化研选混合A 1.0017 1.0017 0.9971 0.9971 0.0046 0.46%
2025-02-10 014691 中加量化研选混合A 0.9971 0.9971 0.9869 0.9869 0.0102 1.03%
2025-02-07 014691 中加量化研选混合A 0.9869 0.9869 0.9712 0.9712 0.0157 1.62%
2025-02-06 014691 中加量化研选混合A 0.9712 0.9712 0.9508 0.9508 0.0204 2.15%
2025-02-05 014691 中加量化研选混合A 0.9508 0.9508 0.9486 0.9486 0.0022 0.23%
2025-01-27 014691 中加量化研选混合A 0.9486 0.9486 0.9530 0.9530 -0.0044 -0.46%
2025-01-22 014691 中加量化研选混合A 0.9400 0.9400 0.9446 0.9446 -0.0046 -0.49%
2025-01-14 014691 中加量化研选混合A 0.9305 0.9305 0.8966 0.8966 0.0339 3.78%
2025-01-13 014691 中加量化研选混合A 0.8966 0.8966 0.8920 0.8920 0.0046 0.52%
2025-01-10 014691 中加量化研选混合A 0.8920 0.8920 0.9070 0.9070 -0.0150 -1.65%
2025-01-09 014691 中加量化研选混合A 0.9070 0.9070 0.9085 0.9085 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 014691 中加量化研选混合A 0.9085 0.9085 0.9168 0.9168 -0.0083 -0.91%
2025-01-07 014691 中加量化研选混合A 0.9168 0.9168 0.9096 0.9096 0.0072 0.79%
2025-01-06 014691 中加量化研选混合A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13%
2025-01-03 014691 中加量化研选混合A 0.9084 0.9084 0.9267 0.9267 -0.0183 -1.97%
2025-01-02 014691 中加量化研选混合A 0.9267 0.9267 0.9498 0.9498 -0.0231 -2.43%
2024-12-31 014691 中加量化研选混合A 0.9498 0.9498 0.9747 0.9747 -0.0249 -2.55%
2024-12-26 014691 中加量化研选混合A 0.9668 0.9668 0.9596 0.9596 0.0072 0.75%
2024-12-25 014691 中加量化研选混合A 0.9596 0.9596 0.9661 0.9661 -0.0065 -0.67%
2024-12-24 014691 中加量化研选混合A 0.9661 0.9661 0.9545 0.9545 0.0116 1.22%
2024-12-23 014691 中加量化研选混合A 0.9545 0.9545 0.9727 0.9727 -0.0182 -1.87%
2024-12-20 014691 中加量化研选混合A 0.9727 0.9727 0.9656 0.9656 0.0071 0.74%
2024-12-19 014691 中加量化研选混合A 0.9656 0.9656 0.9577 0.9577 0.0079 0.82%
2024-12-18 014691 中加量化研选混合A 0.9577 0.9577 0.9498 0.9498 0.0079 0.83%
2024-12-17 014691 中加量化研选混合A 0.9498 0.9498 0.9680 0.9680 -0.0182 -1.88%
2024-12-16 014691 中加量化研选混合A 0.9680 0.9680 0.9767 0.9767 -0.0087 -0.89%
2024-12-13 014691 中加量化研选混合A 0.9767 0.9767 0.9917 0.9917 -0.0150 -1.51%
2024-12-12 014691 中加量化研选混合A 0.9917 0.9917 0.9856 0.9856 0.0061 0.62%
2024-12-11 014691 中加量化研选混合A 0.9856 0.9856 0.9712 0.9712 0.0144 1.48%
2024-12-10 014691 中加量化研选混合A 0.9712 0.9712 0.9642 0.9642 0.0070 0.73%
2024-12-09 014691 中加量化研选混合A 0.9642 0.9642 0.9667 0.9667 -0.0025 -0.26%
2024-12-06 014691 中加量化研选混合A 0.9667 0.9667 0.9553 0.9553 0.0114 1.19%
2024-12-05 014691 中加量化研选混合A 0.9553 0.9553 0.9473 0.9473 0.0080 0.84%
2024-12-04 014691 中加量化研选混合A 0.9473 0.9473 0.9612 0.9612 -0.0139 -1.45%
2024-12-03 014691 中加量化研选混合A 0.9612 0.9612 0.9630 0.9630 -0.0018 -0.19%
2024-12-02 014691 中加量化研选混合A 0.9630 0.9630 0.9456 0.9456 0.0174 1.84%
2024-11-29 014691 中加量化研选混合A 0.9456 0.9456 0.9338 0.9338 0.0118 1.26%
2024-11-28 014691 中加量化研选混合A 0.9338 0.9338 0.9380 0.9380 -0.0042 -0.45%
2024-11-27 014691 中加量化研选混合A 0.9380 0.9380 0.9191 0.9191 0.0189 2.06%
2024-11-26 014691 中加量化研选混合A 0.9191 0.9191 0.9290 0.9290 -0.0099 -1.07%
2024-11-25 014691 中加量化研选混合A 0.9290 0.9290 0.9248 0.9248 0.0042 0.45%
2024-11-22 014691 中加量化研选混合A 0.9248 0.9248 0.9538 0.9538 -0.0290 -3.04%
2024-11-21 014691 中加量化研选混合A 0.9538 0.9538 0.9537 0.9537 0.0001 0.01%
2024-11-20 014691 中加量化研选混合A 0.9537 0.9537 0.9405 0.9405 0.0132 1.40%
2024-11-19 014691 中加量化研选混合A 0.9405 0.9405 0.9211 0.9211 0.0194 2.11%
2024-11-18 014691 中加量化研选混合A 0.9211 0.9211 0.9359 0.9359 -0.0148 -1.58%
2024-11-15 014691 中加量化研选混合A 0.9359 0.9359 0.9493 0.9493 -0.0134 -1.41%
2024-11-14 014691 中加量化研选混合A 0.9493 0.9493 0.9737 0.9737 -0.0244 -2.51%
2024-11-13 014691 中加量化研选混合A 0.9737 0.9737 0.9727 0.9727 0.0010 0.10%
2024-11-12 014691 中加量化研选混合A 0.9727 0.9727 0.9850 0.9850 -0.0123 -1.25%
2024-11-11 014691 中加量化研选混合A 0.9850 0.9850 0.9700 0.9700 0.0150 1.55%
2024-11-08 014691 中加量化研选混合A 0.9700 0.9700 0.9734 0.9734 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 014691 中加量化研选混合A 0.9734 0.9734 0.9577 0.9577 0.0157 1.64%
2024-11-06 014691 中加量化研选混合A 0.9577 0.9577 0.9554 0.9554 0.0023 0.24%
2024-11-05 014691 中加量化研选混合A 0.9554 0.9554 0.9326 0.9326 0.0228 2.44%
2024-11-04 014691 中加量化研选混合A 0.9326 0.9326 0.9151 0.9151 0.0175 1.91%
2024-11-01 014691 中加量化研选混合A 0.9151 0.9151 0.9341 0.9341 -0.0190 -2.03%
2024-10-31 014691 中加量化研选混合A 0.9341 0.9341 0.9289 0.9289 0.0052 0.56%
2024-10-30 014691 中加量化研选混合A 0.9289 0.9289 0.9266 0.9266 0.0023 0.25%
2024-10-29 014691 中加量化研选混合A 0.9266 0.9266 0.9408 0.9408 -0.0142 -1.51%
2024-10-28 014691 中加量化研选混合A 0.9408 0.9408 0.9254 0.9254 0.0154 1.66%
2024-10-25 014691 中加量化研选混合A 0.9254 0.9254 0.9058 0.9058 0.0196 2.16%
2024-10-24 014691 中加量化研选混合A 0.9058 0.9058 0.9099 0.9099 -0.0041 -0.45%
2024-10-23 014691 中加量化研选混合A 0.9099 0.9099 0.9036 0.9036 0.0063 0.70%
2024-10-22 014691 中加量化研选混合A 0.9036 0.9036 0.8973 0.8973 0.0063 0.70%
2024-10-21 014691 中加量化研选混合A 0.8973 0.8973 0.8908 0.8908 0.0065 0.73%
2024-10-18 014691 中加量化研选混合A 0.8908 0.8908 0.8638 0.8638 0.0270 3.13%
2024-10-17 014691 中加量化研选混合A 0.8638 0.8638 0.8708 0.8708 -0.0070 -0.80%
2024-10-16 014691 中加量化研选混合A 0.8708 0.8708 0.8702 0.8702 0.0006 0.07%
2024-10-15 014691 中加量化研选混合A 0.8702 0.8702 0.8885 0.8885 -0.0183 -2.06%
2024-10-14 014691 中加量化研选混合A 0.8885 0.8885 0.8616 0.8616 0.0269 3.12%
2024-10-11 014691 中加量化研选混合A 0.8616 0.8616 0.8934 0.8934 -0.0318 -3.56%
2024-10-10 014691 中加量化研选混合A 0.8934 0.8934 0.8971 0.8971 -0.0037 -0.41%
2024-10-09 014691 中加量化研选混合A 0.8971 0.8971 0.9718 0.9718 -0.0747 -7.69%
2024-10-08 014691 中加量化研选混合A 0.9718 0.9718 0.8994 0.8994 0.0724 8.05%
2024-09-30 014691 中加量化研选混合A 0.8994 0.8994 0.8168 0.8168 0.0826 10.11%
2024-09-27 014691 中加量化研选混合A 0.8168 0.8168 0.7808 0.7808 0.0360 4.61%
2024-09-26 014691 中加量化研选混合A 0.7808 0.7808 0.7535 0.7535 0.0273 3.62%
2024-09-25 014691 中加量化研选混合A 0.7535 0.7535 0.7476 0.7476 0.0059 0.79%
2024-09-24 014691 中加量化研选混合A 0.7476 0.7476 0.7218 0.7218 0.0258 3.57%
2024-09-23 014691 中加量化研选混合A 0.7218 0.7218 0.7224 0.7224 -0.0006 -0.08%
2024-09-20 014691 中加量化研选混合A 0.7224 0.7224 0.7248 0.7248 -0.0024 -0.33%
2024-09-19 014691 中加量化研选混合A 0.7248 0.7248 0.7119 0.7119 0.0129 1.81%
2024-09-18 014691 中加量化研选混合A 0.7119 0.7119 0.7148 0.7148 -0.0029 -0.41%
2024-09-13 014691 中加量化研选混合A 0.7148 0.7148 0.7224 0.7224 -0.0076 -1.05%
2024-09-12 014691 中加量化研选混合A 0.7224 0.7224 0.7252 0.7252 -0.0028 -0.39%
2024-09-11 014691 中加量化研选混合A 0.7252 0.7252 0.7272 0.7272 -0.0020 -0.28%
2024-09-10 014691 中加量化研选混合A 0.7272 0.7272 0.7262 0.7262 0.0010 0.14%
2024-09-09 014691 中加量化研选混合A 0.7262 0.7262 0.7309 0.7309 -0.0047 -0.64%
2024-09-06 014691 中加量化研选混合A 0.7309 0.7309 0.7419 0.7419 -0.0110 -1.48%
2024-09-05 014691 中加量化研选混合A 0.7419 0.7419 0.7382 0.7382 0.0037 0.50%
2024-09-04 014691 中加量化研选混合A 0.7382 0.7382 0.7411 0.7411 -0.0029 -0.39%
2024-09-03 014691 中加量化研选混合A 0.7411 0.7411 0.7358 0.7358 0.0053 0.72%
2024-09-02 014691 中加量化研选混合A 0.7358 0.7358 0.7509 0.7509 -0.0151 -2.01%
2024-08-30 014691 中加量化研选混合A 0.7509 0.7509 0.7390 0.7390 0.0119 1.61%
2024-08-29 014691 中加量化研选混合A 0.7390 0.7390 0.7291 0.7291 0.0099 1.36%
2024-08-28 014691 中加量化研选混合A 0.7291 0.7291 0.7285 0.7285 0.0006 0.08%
2024-08-27 014691 中加量化研选混合A 0.7285 0.7285 0.7369 0.7369 -0.0084 -1.14%
2024-08-26 014691 中加量化研选混合A 0.7369 0.7369 0.7339 0.7339 0.0030 0.41%
2024-08-23 014691 中加量化研选混合A 0.7339 0.7339 0.7361 0.7361 -0.0022 -0.30%
2024-08-22 014691 中加量化研选混合A 0.7361 0.7361 0.7441 0.7441 -0.0080 -1.08%
2024-08-21 014691 中加量化研选混合A 0.7441 0.7441 0.7481 0.7481 -0.0040 -0.53%
2024-08-20 014691 中加量化研选混合A 0.7481 0.7481 0.7598 0.7598 -0.0117 -1.54%
2024-08-19 014691 中加量化研选混合A 0.7598 0.7598 0.7591 0.7591 0.0007 0.09%
2024-08-16 014691 中加量化研选混合A 0.7591 0.7591 0.7632 0.7632 -0.0041 -0.54%
2024-08-15 014691 中加量化研选混合A 0.7632 0.7632 0.7560 0.7560 0.0072 0.95%
2024-08-14 014691 中加量化研选混合A 0.7560 0.7560 0.7640 0.7640 -0.0080 -1.05%
2024-08-13 014691 中加量化研选混合A 0.7640 0.7640 0.7622 0.7622 0.0018 0.24%
2024-08-12 014691 中加量化研选混合A 0.7622 0.7622 0.7633 0.7633 -0.0011 -0.14%
2024-08-09 014691 中加量化研选混合A 0.7633 0.7633 0.7679 0.7679 -0.0046 -0.60%
2024-08-08 014691 中加量化研选混合A 0.7679 0.7679 0.7657 0.7657 0.0022 0.29%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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