中加量化研选混合A基金净值查询(014691)
今天最新净值
0.9971
0.0102 1.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9195
-0.0095 -1.0177%
- 累计净值：0.9971
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟
近一周,中加量化研选混合A(014691)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-02-10 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0157 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0204 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0022 |
0.23% |
