中加量化研选混合A基金净值查询(014691)
今天最新净值
0.9971
0.0102 1.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9195
-0.0095 -1.0177%
- 累计净值：0.9971
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1779亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟
今年以来,中加量化研选混合A(014691)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014691 |
中加量化研选混合A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-02-10 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0157 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0204 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0339 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0150 |
-1.65% |
|
|
| 2025-01-09 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0072 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0183 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
014691 |
中加量化研选混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0231 |
-2.43% |
