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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

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今天最新净值 1.0045 0.0050 0.5000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0045
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2298亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：刘兵
近半年交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累计收益率5.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0045 1.0045 0.0021 0.21%
2025-02-07 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 0.9995 0.9995 0.0050 0.50%
2025-02-06 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9943 0.9943 0.0052 0.52%
2025-02-05 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2025-01-27 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9943 0.9943 -0.0013 -0.13%
2025-01-24 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9904 0.9904 0.0039 0.39%
2025-01-21 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2025-01-13 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9819 0.9819 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9864 0.9864 -0.0045 -0.46%
2025-01-09 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9873 0.9873 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9880 0.9880 0.0004 0.04%
2025-01-06 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9886 0.9886 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9916 0.9916 -0.0030 -0.30%
2025-01-02 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9980 0.9980 -0.0064 -0.64%
2024-12-31 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0025 1.0025 -0.0045 -0.45%
2024-12-30 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-12-25 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0021 1.0021 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9995 0.9995 0.0026 0.26%
2024-12-23 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2024-12-19 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2024-12-18 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07%
2024-12-17 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0021 1.0021 -0.0024 -0.24%
2024-12-13 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0088 1.0088 -0.0067 -0.66%
2024-12-12 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0044 1.0044 0.0044 0.44%
2024-12-11 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2024-12-10 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9996 0.9996 0.0033 0.33%
2024-12-09 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2024-12-06 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9944 0.9944 0.0040 0.40%
2024-12-05 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9946 0.9946 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9956 0.9956 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12%
2024-12-02 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9904 0.9904 0.0040 0.40%
2024-11-29 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9852 0.9852 0.0052 0.53%
2024-11-28 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9886 0.9886 -0.0034 -0.34%
2024-11-27 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9822 0.9822 0.0064 0.65%
2024-11-26 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9843 0.9843 -0.0021 -0.21%
2024-11-25 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9851 0.9851 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9943 0.9943 -0.0092 -0.93%
2024-11-21 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2024-11-20 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2024-11-19 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9854 0.9854 0.0056 0.57%
2024-11-18 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9878 0.9878 -0.0024 -0.24%
2024-11-15 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9922 0.9922 -0.0044 -0.44%
2024-11-14 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 1.0004 1.0004 -0.0082 -0.82%
2024-11-13 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9997 0.9997 0.0007 0.07%
2024-11-12 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0035 1.0035 -0.0038 -0.38%
2024-11-11 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2024-11-08 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0033 1.0033 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9967 0.9967 0.0066 0.66%
2024-11-06 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9985 0.9985 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9925 0.9925 0.0060 0.60%
2024-11-04 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9887 0.9887 0.0038 0.38%
2024-11-01 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9912 0.9912 -0.0025 -0.25%
2024-10-31 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9916 0.9916 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9919 0.9919 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9951 0.9951 -0.0032 -0.32%
2024-10-28 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9930 0.9930 0.0021 0.21%
2024-10-25 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9916 0.9916 0.0014 0.14%
2024-10-24 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9943 0.9943 -0.0027 -0.27%
2024-10-23 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9921 0.9921 0.0030 0.30%
2024-10-21 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9901 0.9901 0.0020 0.20%
2024-10-18 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9818 0.9818 0.0083 0.85%
2024-10-17 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9829 0.9829 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9820 0.9820 0.0009 0.09%
2024-10-15 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9884 0.9884 -0.0064 -0.65%
2024-10-14 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9815 0.9815 0.0069 0.70%
2024-10-11 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9858 0.9858 -0.0043 -0.44%
2024-10-10 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9811 0.9811 0.0047 0.48%
2024-10-09 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 1.0017 1.0017 -0.0206 -2.06%
2024-10-08 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9920 0.9920 0.0097 0.98%
2024-09-30 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9756 0.9756 0.0164 1.68%
2024-09-27 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9684 0.9684 0.0072 0.74%
2024-09-26 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9601 0.9601 0.0083 0.86%
2024-09-25 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9585 0.9585 0.0016 0.17%
2024-09-24 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9511 0.9511 0.0074 0.78%
2024-09-23 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9508 0.9508 0.0003 0.03%
2024-09-20 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
2024-09-19 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9465 0.9465 0.0036 0.38%
2024-09-18 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9452 0.9452 0.0013 0.14%
2024-09-13 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9450 0.9450 0.0002 0.02%
2024-09-12 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9458 0.9458 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9456 0.9456 0.0002 0.02%
2024-09-10 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9446 0.9446 0.0010 0.11%
2024-09-09 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9470 0.9470 -0.0024 -0.25%
2024-09-06 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9495 0.9495 -0.0025 -0.26%
2024-09-05 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9491 0.9491 0.0004 0.04%
2024-09-04 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9510 0.9510 -0.0019 -0.20%
2024-09-03 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9493 0.9493 0.0017 0.18%
2024-09-02 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9518 0.9518 -0.0025 -0.26%
2024-08-30 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9500 0.9500 0.0018 0.19%
2024-08-29 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9473 0.9473 0.0027 0.29%
2024-08-28 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9481 0.9481 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9497 0.9497 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9494 0.9494 0.0003 0.03%
2024-08-23 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9502 0.9502 -0.0008 -0.08%
2024-08-22 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9512 0.9512 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9518 0.9518 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9548 0.9548 -0.0030 -0.31%
2024-08-19 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9535 0.9535 0.0013 0.14%
2024-08-16 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9532 0.9532 0.0003 0.03%
2024-08-15 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%
2024-08-14 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9546 0.9546 -0.0020 -0.21%
2024-08-13 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9531 0.9531 0.0015 0.16%
2024-08-12 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9535 0.9535 -0.0004 -0.04%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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