金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0045 0.0050 0.5000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0045
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一周交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%
2025-02-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	0.9995	0.9995	0.0050	0.50%
2025-02-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9943	0.9943	0.0052	0.52%
2025-02-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%