交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

今天最新净值 1.0045 0.0050 0.5000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0045
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%
2025-02-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	0.9995	0.9995	0.0050	0.50%
2025-02-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9943	0.9943	0.0052	0.52%
2025-02-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%
2025-01-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9943	0.9943	-0.0013	-0.13%
2025-01-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9904	0.9904	0.0039	0.39%
2025-01-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2025-01-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9819	0.9819	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9864	0.9864	-0.0045	-0.46%
2025-01-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9873	0.9873	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9884	0.9884	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9880	0.9880	0.0004	0.04%
2025-01-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9886	0.9886	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9916	0.9916	-0.0030	-0.30%
2025-01-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9980	0.9980	-0.0064	-0.64%
2024-12-31	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0025	1.0025	-0.0045	-0.45%
2024-12-30	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2024-12-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0021	1.0021	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9995	0.9995	0.0026	0.26%
2024-12-23	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9992	0.9992	0.0007	0.07%
2024-12-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2024-12-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9984	0.9984	0.0007	0.07%
2024-12-17	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9997	0.9997	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0021	1.0021	-0.0024	-0.24%

2024-12-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0088	1.0088	-0.0067	-0.66%
2024-12-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0044	1.0044	0.0044	0.44%
2024-12-11	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0029	1.0029	0.0015	0.15%
2024-12-10	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	0.9996	0.9996	0.0033	0.33%
2024-12-09	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9984	0.9984	0.0012	0.12%
2024-12-06	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9944	0.9944	0.0040	0.40%
2024-12-05	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9946	0.9946	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9956	0.9956	-0.0010	-0.10%
2024-12-03	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9944	0.9944	0.0012	0.12%
2024-12-02	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9904	0.9904	0.0040	0.40%
2024-11-29	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9852	0.9852	0.0052	0.53%
2024-11-28	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9886	0.9886	-0.0034	-0.34%
2024-11-27	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9822	0.9822	0.0064	0.65%
2024-11-26	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9843	0.9843	-0.0021	-0.21%
2024-11-25	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9851	0.9851	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9943	0.9943	-0.0092	-0.93%
2024-11-21	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9930	0.9930	0.0013	0.13%
2024-11-20	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%
2024-11-19	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9854	0.9854	0.0056	0.57%
2024-11-18	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9854	0.9854	0.9878	0.9878	-0.0024	-0.24%
2024-11-15	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9922	0.9922	-0.0044	-0.44%
2024-11-14	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	1.0004	1.0004	-0.0082	-0.82%
2024-11-13	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2024-11-12	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0035	1.0035	-0.0038	-0.38%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%