中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C)基金净值查询(014658)
今天最新净值
1.0404
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
-0.0004 -0.0413%
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6824亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
近一年中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询
近一年,中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金累计收益率7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-10-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-10-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-10-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-10-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-10-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-10-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0138 |
-1.36% |
| 2024-10-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-09-30 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-09-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-09-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-09-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-08-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-31 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-07-30 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-07-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-07-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-07-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-07-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-07-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-07-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-01 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-06-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-06-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-06-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-06-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-06-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-06-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-06-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-05-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-05-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-05-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-04-30 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-02-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0049 |
0.50% |
