中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C)基金净值查询(014658)
今天最新净值
1.0404
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
-0.0004 -0.0413%
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6824亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
今年以来中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询
今年以来,中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0024 |
-0.23% |
