中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C)基金净值查询(014658)
今天最新净值
1.0404
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
-0.0004 -0.0413%
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6824亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
近一季中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询
近一季,中欧融享增益一年持有期混合C(014658)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
014658 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0022 |
0.22% |
