中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)

今天最新净值 1.1879 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1466 0.0001 0.0092%

累计净值：1.1879
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3055亿
最近资产：1.63亿
基金公司：
基金经理：赵志华

近半年中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率11.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1988	1.1988	1.1879	1.1879	0.0109	0.92%
2025-02-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1879	1.1879	1.1881	1.1881	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1881	1.1881	1.1772	1.1772	0.0109	0.93%
2025-02-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1772	1.1772	1.1802	1.1802	-0.0030	-0.25%
2025-02-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1802	1.1802	1.1771	1.1771	0.0031	0.26%
2025-02-07	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1771	1.1771	1.1610	1.1610	0.0161	1.39%
2025-02-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1610	1.1610	1.1486	1.1486	0.0124	1.08%
2025-02-05	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1486	1.1486	1.1581	1.1581	-0.0095	-0.82%
2025-01-27	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1581	1.1581	1.1607	1.1607	-0.0026	-0.22%
2025-01-22	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1515	1.1515	1.1625	1.1625	-0.0110	-0.95%

2025-01-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1588	1.1588	1.1360	1.1360	0.0228	2.01%
2025-01-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1360	1.1360	1.1391	1.1391	-0.0031	-0.27%
2025-01-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1391	1.1391	1.1514	1.1514	-0.0123	-1.07%
2025-01-09	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1514	1.1514	1.1569	1.1569	-0.0055	-0.48%
2025-01-08	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1569	1.1569	1.1606	1.1606	-0.0037	-0.32%
2025-01-07	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1606	1.1606	1.1511	1.1511	0.0095	0.83%
2025-01-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1511	1.1511	1.1539	1.1539	-0.0028	-0.24%
2025-01-03	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1539	1.1539	1.1609	1.1609	-0.0070	-0.60%
2025-01-02	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1609	1.1609	1.1915	1.1915	-0.0306	-2.57%
2024-12-31	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1915	1.1915	1.2067	1.2067	-0.0152	-1.26%
2024-12-26	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2043	1.2043	1.2065	1.2065	-0.0022	-0.18%
2024-12-25	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2065	1.2065	1.2027	1.2027	0.0038	0.32%
2024-12-24	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2027	1.2027	1.1858	1.1858	0.0169	1.43%
2024-12-23	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1858	1.1858	1.1769	1.1769	0.0089	0.76%
2024-12-20	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1769	1.1769	1.1843	1.1843	-0.0074	-0.62%

2024-12-19	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1843	1.1843	1.1829	1.1829	0.0014	0.12%
2024-12-18	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1829	1.1829	1.1795	1.1795	0.0034	0.29%
2024-12-17	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1795	1.1795	1.1713	1.1713	0.0082	0.70%
2024-12-16	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1713	1.1713	1.1756	1.1756	-0.0043	-0.37%
2024-12-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1756	1.1756	1.2042	1.2042	-0.0286	-2.38%
2024-12-12	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2042	1.2042	1.1882	1.1882	0.0160	1.35%
2024-12-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1882	1.1882	1.1923	1.1923	-0.0041	-0.34%
2024-12-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1923	1.1923	1.1824	1.1824	0.0099	0.84%
2024-12-09	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1824	1.1824	1.1840	1.1840	-0.0016	-0.14%
2024-12-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1840	1.1840	1.1687	1.1687	0.0153	1.31%
2024-12-05	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1687	1.1687	1.1737	1.1737	-0.0050	-0.43%
2024-12-04	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1737	1.1737	1.1758	1.1758	-0.0021	-0.18%
2024-12-03	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1758	1.1758	1.1735	1.1735	0.0023	0.20%
2024-12-02	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1735	1.1735	1.1637	1.1637	0.0098	0.84%
2024-11-29	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1637	1.1637	1.1544	1.1544	0.0093	0.81%
2024-11-28	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1544	1.1544	1.1642	1.1642	-0.0098	-0.84%
2024-11-27	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1642	1.1642	1.1480	1.1480	0.0162	1.41%
2024-11-26	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1480	1.1480	1.1465	1.1465	0.0015	0.13%
2024-11-25	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1465	1.1465	1.1551	1.1551	-0.0086	-0.74%
2024-11-22	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1551	1.1551	1.1868	1.1868	-0.0317	-2.67%
2024-11-21	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1868	1.1868	1.1869	1.1869	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1869	1.1869	1.1842	1.1842	0.0027	0.23%
2024-11-19	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1842	1.1842	1.1802	1.1802	0.0040	0.34%
2024-11-18	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1802	1.1802	1.1812	1.1812	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1812	1.1812	1.1973	1.1973	-0.0161	-1.34%
2024-11-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1973	1.1973	1.2153	1.2153	-0.0180	-1.48%
2024-11-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2153	1.2153	1.2059	1.2059	0.0094	0.78%
2024-11-12	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2059	1.2059	1.2206	1.2206	-0.0147	-1.20%
2024-11-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2206	1.2206	1.2240	1.2240	-0.0034	-0.28%
2024-11-08	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2240	1.2240	1.2361	1.2361	-0.0121	-0.98%
2024-11-07	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2361	1.2361	1.2052	1.2052	0.0309	2.56%
2024-11-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2052	1.2052	1.2189	1.2189	-0.0137	-1.12%
2024-11-05	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2189	1.2189	1.1980	1.1980	0.0209	1.74%
2024-11-04	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1980	1.1980	1.1853	1.1853	0.0127	1.07%
2024-11-01	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1853	1.1853	1.1803	1.1803	0.0050	0.42%
2024-10-31	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1803	1.1803	1.1888	1.1888	-0.0085	-0.72%
2024-10-30	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1888	1.1888	1.1982	1.1982	-0.0094	-0.78%
2024-10-29	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1982	1.1982	1.2062	1.2062	-0.0080	-0.66%
2024-10-28	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2062	1.2062	1.2073	1.2073	-0.0011	-0.09%
2024-10-25	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2073	1.2073	1.2061	1.2061	0.0012	0.10%
2024-10-24	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2061	1.2061	1.2191	1.2191	-0.0130	-1.07%
2024-10-23	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2191	1.2191	1.2189	1.2189	0.0002	0.02%
2024-10-22	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2189	1.2189	1.2132	1.2132	0.0057	0.47%
2024-10-21	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2132	1.2132	1.2116	1.2116	0.0016	0.13%
2024-10-18	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2116	1.2116	1.1724	1.1724	0.0392	3.34%
2024-10-17	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1724	1.1724	1.1860	1.1860	-0.0136	-1.15%
2024-10-16	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1860	1.1860	1.1949	1.1949	-0.0089	-0.74%
2024-10-15	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1949	1.1949	1.2261	1.2261	-0.0312	-2.54%
2024-10-14	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2261	1.2261	1.2054	1.2054	0.0207	1.72%
2024-10-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2054	1.2054	1.2366	1.2366	-0.0312	-2.52%
2024-10-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2366	1.2366	1.2125	1.2125	0.0241	1.99%
2024-10-09	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2125	1.2125	1.2966	1.2966	-0.0841	-6.49%
2024-10-08	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2966	1.2966	1.2486	1.2486	0.0480	3.84%
2024-09-30	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2486	1.2486	1.1757	1.1757	0.0729	6.20%
2024-09-27	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1757	1.1757	1.1380	1.1380	0.0377	3.31%
2024-09-26	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1380	1.1380	1.0997	1.0997	0.0383	3.48%
2024-09-25	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0997	1.0997	1.0843	1.0843	0.0154	1.42%
2024-09-24	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0843	1.0843	1.0397	1.0397	0.0446	4.29%
2024-09-23	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0397	1.0397	1.0369	1.0369	0.0028	0.27%
2024-09-20	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0369	1.0369	1.0339	1.0339	0.0030	0.29%
2024-09-19	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0339	1.0339	1.0285	1.0285	0.0054	0.53%
2024-09-18	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0285	1.0285	1.0247	1.0247	0.0038	0.37%
2024-09-13	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2024-09-12	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0244	1.0244	1.0275	1.0275	-0.0031	-0.30%
2024-09-11	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0275	1.0275	1.0312	1.0312	-0.0037	-0.36%
2024-09-10	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0312	1.0312	1.0300	1.0300	0.0012	0.12%
2024-09-09	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0300	1.0300	1.0413	1.0413	-0.0113	-1.09%
2024-09-06	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0413	1.0413	1.0491	1.0491	-0.0078	-0.74%
2024-09-05	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2024-09-04	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0489	1.0489	1.0575	1.0575	-0.0086	-0.81%
2024-09-03	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2024-09-02	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0571	1.0571	1.0740	1.0740	-0.0169	-1.57%
2024-08-30	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0740	1.0740	1.0576	1.0576	0.0164	1.55%
2024-08-29	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0576	1.0576	1.0633	1.0633	-0.0057	-0.54%
2024-08-28	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0633	1.0633	1.0714	1.0714	-0.0081	-0.76%
2024-08-27	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0714	1.0714	1.0752	1.0752	-0.0038	-0.35%
2024-08-26	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0752	1.0752	1.0787	1.0787	-0.0035	-0.32%
2024-08-23	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0787	1.0787	1.0742	1.0742	0.0045	0.42%
2024-08-22	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0742	1.0742	1.0715	1.0715	0.0027	0.25%
2024-08-21	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2024-08-20	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0715	1.0715	1.0764	1.0764	-0.0049	-0.46%
2024-08-19	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0764	1.0764	1.0717	1.0717	0.0047	0.44%
2024-08-16	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0717	1.0717	1.0663	1.0663	0.0054	0.51%
2024-08-15	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0663	1.0663	1.0572	1.0572	0.0091	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%