中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询(014624)
今天最新净值
1.1881
0.0109 0.9300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1466
0.0001 0.0092%
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3055亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
今年以来中银MSCI中国A50互联互通指数增强C基金净值查询
今年以来,中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0161 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0228 |
2.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
014624 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0306 |
-2.57% |
