中欧成长领航一年持有混合A基金净值查询(014420)
今天最新净值
0.8787
0.0113 1.3000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7711
-0.0019 -0.2435%
- 累计净值：0.8787
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.5732亿
- 最近资产：10.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一周,中欧成长领航一年持有混合A(014420)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2025-02-12 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0113 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
0.8674 |
0.8674 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0135 |
-1.53% |
| 2025-02-10 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
014420 |
中欧成长领航一年持有混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0130 |
1.51% |
