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中欧成长领航一年持有混合A基金净值查询(014420)

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今天最新净值 0.8749 0.0130 1.5100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7711 -0.0019 -0.2435%
  • 累计净值：0.8749
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5732亿
  • 最近资产：10.95亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王培 尹为醇
近一年中欧成长领航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧成长领航一年持有混合A(014420)基金累计收益率36.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8749 0.8749 0.0060 0.69%
2025-02-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8619 0.8619 0.0130 1.51%
2025-02-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8465 0.8465 0.0154 1.82%
2025-02-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8298 0.8298 0.0167 2.01%
2025-01-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8259 0.8259 0.0039 0.47%
2025-01-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8191 0.8191 0.8290 0.8290 -0.0099 -1.19%
2025-01-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7773 0.7773 0.0225 2.89%
2025-01-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7796 0.7796 -0.0023 -0.30%
2025-01-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7894 0.7894 -0.0098 -1.24%
2025-01-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7887 0.7887 0.0007 0.09%
2025-01-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7946 0.7946 -0.0059 -0.74%
2025-01-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7946 0.7946 0.7984 0.7984 -0.0038 -0.48%
2025-01-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.7992 0.7992 -0.0008 -0.10%
2025-01-03 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7995 0.7995 -0.0003 -0.04%
2025-01-02 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8133 0.8133 -0.0138 -1.70%
2024-12-31 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8199 0.8199 -0.0066 -0.80%
2024-12-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8194 0.8194 0.0012 0.15%
2024-12-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8217 0.8217 -0.0023 -0.28%
2024-12-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8112 0.8112 0.0105 1.29%
2024-12-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8129 0.8129 -0.0017 -0.21%
2024-12-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8122 0.8122 0.0007 0.09%
2024-12-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8140 0.8140 -0.0018 -0.22%
2024-12-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8018 0.8018 0.0122 1.52%
2024-12-17 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8018 0.8018 0.8009 0.8009 0.0009 0.11%
2024-12-16 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.8063 0.8063 -0.0054 -0.67%
2024-12-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8246 0.8246 -0.0183 -2.22%
2024-12-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8130 0.8130 0.0116 1.43%
2024-12-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8111 0.8111 0.0019 0.23%
2024-12-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8111 0.8111 0.8092 0.8092 0.0019 0.23%
2024-12-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.7987 0.7987 0.0105 1.31%
2024-12-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.7902 0.7902 0.0085 1.08%
2024-12-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7902 0.7902 0.7929 0.7929 -0.0027 -0.34%
2024-12-04 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7923 0.7923 0.0006 0.08%
2024-12-03 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7919 0.7919 0.0004 0.05%
2024-12-02 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7838 0.7838 0.0081 1.03%
2024-11-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7752 0.7752 0.0086 1.11%
2024-11-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7830 0.7830 -0.0078 -1.00%
2024-11-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7666 0.7666 0.0164 2.14%
2024-11-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7730 0.7730 -0.0064 -0.83%
2024-11-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7746 0.7746 -0.0016 -0.21%
2024-11-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7926 0.7926 -0.0180 -2.27%
2024-11-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7967 0.7967 -0.0041 -0.51%
2024-11-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2024-11-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.01%
2024-11-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.7907 0.7907 -0.0055 -0.70%
2024-11-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7907 0.7907 0.7994 0.7994 -0.0087 -1.09%
2024-11-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8152 0.8152 -0.0158 -1.94%
2024-11-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8123 0.8123 0.0029 0.36%
2024-11-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8217 0.8217 -0.0094 -1.14%
2024-11-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8164 0.8164 0.0053 0.65%
2024-11-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8152 0.8152 0.0012 0.15%
2024-11-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8015 0.8015 0.0137 1.71%
2024-11-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.8136 0.8136 -0.0121 -1.49%
2024-11-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8136 0.8136 0.7961 0.7961 0.0175 2.20%
2024-11-04 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7870 0.7870 0.0091 1.16%
2024-11-01 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7817 0.7817 0.0053 0.68%
2024-10-31 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7889 0.7889 -0.0072 -0.91%
2024-10-30 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7988 0.7988 -0.0099 -1.24%
2024-10-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.8013 0.8013 -0.0025 -0.31%
2024-10-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8013 0.8013 0.7988 0.7988 0.0025 0.31%
2024-10-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7988 0.7988 0.7978 0.7978 0.0010 0.13%
2024-10-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7978 0.7978 0.8094 0.8094 -0.0116 -1.43%
2024-10-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8076 0.8076 0.0018 0.22%
2024-10-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.8029 0.8029 0.0047 0.59%
2024-10-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8029 0.8029 0.8029 0.8029 0.0000 0.00%
2024-10-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8029 0.8029 0.7752 0.7752 0.0277 3.57%
2024-10-17 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7836 0.7836 -0.0084 -1.07%
2024-10-16 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7870 0.7870 -0.0034 -0.43%
2024-10-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.8093 0.8093 -0.0223 -2.76%
2024-10-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.8002 0.8002 0.0091 1.14%
2024-10-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.8151 0.8151 -0.0149 -1.83%
2024-10-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8151 0.8151 0.7971 0.7971 0.0180 2.26%
2024-10-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7971 0.7971 0.8449 0.8449 -0.0478 -5.66%
2024-10-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8200 0.8200 0.0249 3.04%
2024-09-30 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.7683 0.7683 0.0517 6.73%
2024-09-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7432 0.7432 0.0251 3.38%
2024-09-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7179 0.7179 0.0253 3.52%
2024-09-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7111 0.7111 0.0068 0.96%
2024-09-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7111 0.7111 0.6863 0.6863 0.0248 3.61%
2024-09-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2024-09-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6798 0.6798 0.0053 0.78%
2024-09-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6736 0.6736 0.0062 0.92%
2024-09-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6658 0.6658 0.0078 1.17%
2024-09-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6638 0.6638 0.0020 0.30%
2024-09-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6658 0.6658 -0.0020 -0.30%
2024-09-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6642 0.6642 0.0016 0.24%
2024-09-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6694 0.6694 -0.0052 -0.78%
2024-09-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6776 0.6776 -0.0082 -1.21%
2024-09-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6819 0.6819 -0.0043 -0.63%
2024-09-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6838 0.6838 -0.0019 -0.28%
2024-09-04 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6838 0.6838 0.6912 0.6912 -0.0074 -1.07%
2024-09-03 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6898 0.6898 0.0014 0.20%
2024-09-02 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.7009 0.7009 -0.0111 -1.58%
2024-08-30 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.6980 0.6980 0.0029 0.42%
2024-08-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6980 0.6980 0.7015 0.7015 -0.0035 -0.50%
2024-08-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7015 0.7015 0.7055 0.7055 -0.0040 -0.57%
2024-08-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7055 0.7055 0.7075 0.7075 -0.0020 -0.28%
2024-08-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7075 0.7075 0.7053 0.7053 0.0022 0.31%
2024-08-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7040 0.7040 0.0013 0.18%
2024-08-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6997 0.6997 0.0043 0.61%
2024-08-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6983 0.6983 0.0014 0.20%
2024-08-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6983 0.6983 0.7028 0.7028 -0.0045 -0.64%
2024-08-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7028 0.7028 0.6963 0.6963 0.0065 0.93%
2024-08-16 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6941 0.6941 0.0022 0.32%
2024-08-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6928 0.6928 0.0013 0.19%
2024-08-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.6972 0.6972 -0.0044 -0.63%
2024-08-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.6929 0.6929 0.0043 0.62%
2024-08-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6911 0.6911 0.0018 0.26%
2024-08-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6911 0.6911 0.0000 0.00%
2024-08-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6894 0.6894 0.0017 0.25%
2024-08-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6870 0.6870 0.0024 0.35%
2024-08-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6889 0.6889 -0.0019 -0.28%
2024-08-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.7008 0.7008 -0.0119 -1.70%
2024-08-02 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7088 0.7088 -0.0080 -1.13%
2024-07-31 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.6959 0.6959 0.0164 2.36%
2024-07-30 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.7008 0.7008 -0.0049 -0.70%
2024-07-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7026 0.7026 -0.0018 -0.26%
2024-07-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.6967 0.6967 0.0059 0.85%
2024-07-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7119 0.7119 -0.0152 -2.14%
2024-07-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7167 0.7167 -0.0048 -0.67%
2024-07-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7371 0.7371 -0.0204 -2.77%
2024-07-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7373 0.7373 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7436 0.7436 -0.0063 -0.85%
2024-07-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7387 0.7387 0.0049 0.66%
2024-07-17 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7460 0.7460 -0.0073 -0.98%
2024-07-16 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7427 0.7427 0.0033 0.44%
2024-07-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7406 0.7406 0.0021 0.28%
2024-07-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7402 0.7402 0.0004 0.05%
2024-07-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7264 0.7264 0.0138 1.90%
2024-07-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7264 0.7264 0.7345 0.7345 -0.0081 -1.10%
2024-07-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7289 0.7289 0.0056 0.77%
2024-07-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7336 0.7336 -0.0047 -0.64%
2024-07-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7252 0.7252 0.0084 1.16%
2024-07-04 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7232 0.7232 0.0020 0.28%
2024-07-03 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7242 0.7242 -0.0010 -0.14%
2024-07-02 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7304 0.7304 -0.0062 -0.85%
2024-07-01 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7209 0.7209 0.0095 1.32%
2024-06-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7209 0.7209 0.7147 0.7147 0.0062 0.87%
2024-06-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7242 0.7242 -0.0095 -1.31%
2024-06-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7228 0.7228 0.0014 0.19%
2024-06-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7241 0.7241 -0.0013 -0.18%
2024-06-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7275 0.7275 -0.0034 -0.47%
2024-06-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7275 0.7275 0.7316 0.7316 -0.0041 -0.56%
2024-06-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7333 0.7333 -0.0017 -0.23%
2024-06-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7320 0.7320 0.0013 0.18%
2024-06-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7297 0.7297 0.0023 0.32%
2024-06-17 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7304 0.7304 -0.0007 -0.10%
2024-06-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7281 0.7281 0.0023 0.32%
2024-06-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7281 0.7281 0.7353 0.7353 -0.0072 -0.98%
2024-06-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7340 0.7340 0.0013 0.18%
2024-06-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7424 0.7424 -0.0084 -1.13%
2024-06-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7474 0.7474 -0.0050 -0.67%
2024-06-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7391 0.7391 0.0083 1.12%
2024-06-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7391 0.7391 0.7473 0.7473 -0.0082 -1.10%
2024-06-04 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7397 0.7397 0.0076 1.03%
2024-06-03 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7381 0.7381 0.0016 0.22%
2024-05-31 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7406 0.7406 -0.0025 -0.34%
2024-05-30 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7495 0.7495 -0.0089 -1.19%
2024-05-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7494 0.7494 0.0001 0.01%
2024-05-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7494 0.7494 0.7531 0.7531 -0.0037 -0.49%
2024-05-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7439 0.7439 0.0092 1.24%
2024-05-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7464 0.7464 -0.0025 -0.33%
2024-05-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7540 0.7540 -0.0076 -1.01%
2024-05-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7570 0.7570 -0.0030 -0.40%
2024-05-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7681 0.7681 -0.0111 -1.45%
2024-05-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7577 0.7577 0.0104 1.37%
2024-05-17 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7567 0.7567 0.0010 0.13%
2024-05-16 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7580 0.7580 -0.0013 -0.17%
2024-05-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7613 0.7613 -0.0033 -0.43%
2024-05-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7613 0.7613 0.0000 0.00%
2024-05-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7599 0.7599 0.0014 0.18%
2024-05-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7550 0.7550 0.0049 0.65%
2024-05-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7461 0.7461 0.0089 1.19%
2024-05-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7511 0.7511 -0.0050 -0.67%
2024-05-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7505 0.7505 0.0006 0.08%
2024-05-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7424 0.7424 0.0081 1.09%
2024-04-30 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7442 0.7442 -0.0018 -0.24%
2024-04-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7452 0.7452 -0.0010 -0.13%
2024-04-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7294 0.7294 0.0158 2.17%
2024-04-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7294 0.7294 0.7296 0.7296 -0.0002 -0.03%
2024-04-24 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7240 0.7240 0.0056 0.77%
2024-04-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7240 0.7240 0.7375 0.7375 -0.0135 -1.83%
2024-04-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7503 0.7503 -0.0128 -1.71%
2024-04-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7489 0.7489 0.0014 0.19%
2024-04-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7461 0.7461 0.0028 0.38%
2024-04-17 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7461 0.7461 0.7371 0.7371 0.0090 1.22%
2024-04-16 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7521 0.7521 -0.0150 -1.99%
2024-04-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7521 0.7521 0.7429 0.7429 0.0092 1.24%
2024-04-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7397 0.7397 0.0032 0.43%
2024-04-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7381 0.7381 0.0016 0.22%
2024-04-10 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7351 0.7351 0.0030 0.41%
2024-04-09 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7351 0.7351 0.7372 0.7372 -0.0021 -0.28%
2024-04-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7415 0.7415 -0.0043 -0.58%
2024-04-03 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7415 0.7415 0.7360 0.7360 0.0055 0.75%
2024-04-02 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.00%
2024-04-01 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7251 0.7251 0.0109 1.50%
2024-03-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7251 0.7251 0.7097 0.7097 0.0154 2.17%
2024-03-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7019 0.7019 0.0078 1.11%
2024-03-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7019 0.7019 0.7057 0.7057 -0.0038 -0.54%
2024-03-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7012 0.7012 0.0045 0.64%
2024-03-25 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7011 0.7011 0.0001 0.01%
2024-03-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7096 0.7096 -0.0085 -1.20%
2024-03-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7087 0.7087 0.0009 0.13%
2024-03-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7085 0.7085 0.0002 0.03%
2024-03-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7158 0.7158 -0.0073 -1.02%
2024-03-18 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7122 0.7122 0.0036 0.51%
2024-03-15 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.7065 0.7065 0.0057 0.81%
2024-03-14 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.7027 0.7027 0.0038 0.54%
2024-03-13 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7014 0.7014 0.0013 0.19%
2024-03-12 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7014 0.7014 0.7111 0.7111 -0.0097 -1.36%
2024-03-11 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7111 0.7111 0.7028 0.7028 0.0083 1.18%
2024-03-08 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7028 0.7028 0.6958 0.6958 0.0070 1.01%
2024-03-07 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6933 0.6933 0.0025 0.36%
2024-03-06 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6884 0.6884 0.0049 0.71%
2024-03-05 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6867 0.6867 0.0017 0.25%
2024-03-04 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6789 0.6789 0.0078 1.15%
2024-03-01 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6714 0.6714 0.0075 1.12%
2024-02-29 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6592 0.6592 0.0122 1.85%
2024-02-28 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6592 0.6592 0.6696 0.6696 -0.0104 -1.55%
2024-02-27 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6696 0.6696 0.6623 0.6623 0.0073 1.10%
2024-02-26 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6670 0.6670 -0.0047 -0.70%
2024-02-23 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6647 0.6647 0.0023 0.35%
2024-02-22 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6647 0.6647 0.6582 0.6582 0.0065 0.99%
2024-02-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6582 0.6582 0.6576 0.6576 0.0006 0.09%
2024-02-20 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6576 0.6576 0.6533 0.6533 0.0043 0.66%
2024-02-19 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6474 0.6474 0.0059 0.91%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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