大成新能源混合发起式A基金净值查询(014141)
今天最新净值
0.9097
-0.0058 -0.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9134
-0.0064 -0.6996%
- 累计净值：0.9097
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8557亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一月,大成新能源混合发起式A(014141)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0167 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0013 |
0.15% |
