大成新能源混合发起式A基金净值查询(014141)
今天最新净值
0.9311
0.0187 2.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9134
-0.0064 -0.6996%
- 累计净值：0.9311
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8557亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一周,大成新能源混合发起式A(014141)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0114 |
-1.22% |
| 2025-02-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0187 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9124 |
0.9124 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0190 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8934 |
0.8934 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0163 |
-1.79% |
