大成新能源混合发起式A基金净值查询(014141)
今天最新净值
0.9097
-0.0058 -0.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9134
-0.0064 -0.6996%
- 累计净值：0.9097
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8557亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一季,大成新能源混合发起式A(014141)基金累计收益率-7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0167 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0070 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0166 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0131 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0149 |
-1.59% |
| 2024-12-03 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0124 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0094 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0124 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0103 |
-1.12% |
| 2024-11-25 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0301 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-11-19 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0258 |
2.78% |
| 2024-11-18 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2024-11-15 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0214 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0242 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0213 |
2.20% |
| 2024-11-08 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-11-06 |
014141 |
大成新能源混合发起式A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0050 |
-0.51% |
