富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C(富国智盈稳进12个月混合(FOF)C)基金净值查询(014034)

今天最新净值 1.0000 0.0044 0.4400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2022-10-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7998亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C|富国智盈稳进12个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C(014034)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0000	1.0000	0.0024	0.24%
2025-02-06	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9956	0.9956	0.0044	0.44%
2025-02-05	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9959	0.9959	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9969	0.9969	-0.0010	-0.10%
2025-01-24	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9948	0.9948	0.0021	0.21%
2025-01-21	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9957	0.9957	0.0005	0.05%
2025-01-13	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9888	0.9888	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9923	0.9923	-0.0035	-0.35%
2025-01-09	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9922	0.9922	0.0001	0.01%
2025-01-08	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9931	0.9931	-0.0009	-0.09%

2025-01-07	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9916	0.9916	0.0015	0.15%
2025-01-06	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9918	0.9918	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9946	0.9946	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9983	0.9983	-0.0037	-0.37%
2024-12-31	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0011	1.0011	-0.0028	-0.28%
2024-12-30	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9977	0.9977	0.0022	0.22%
2024-12-23	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	1.0003	1.0003	-0.0026	-0.26%
2024-12-20	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9993	0.9993	0.0010	0.10%
2024-12-19	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9985	0.9985	0.0008	0.08%
2024-12-18	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9977	0.9977	0.0008	0.08%
2024-12-17	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	1.0000	1.0000	-0.0023	-0.23%
2024-12-16	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0009	1.0009	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0037	1.0037	-0.0028	-0.28%

2024-12-12	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0015	1.0015	0.0022	0.22%
2024-12-11	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0003	1.0003	0.0012	0.12%
2024-12-10	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9986	0.9986	0.0017	0.17%
2024-12-09	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2024-12-06	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9966	0.9966	0.0020	0.20%
2024-12-05	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9957	0.9957	0.0009	0.09%
2024-12-04	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9968	0.9968	-0.0011	-0.11%
2024-12-03	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%
2024-12-02	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9932	0.9932	0.0036	0.36%
2024-11-29	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9907	0.9907	0.0025	0.25%
2024-11-28	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9919	0.9919	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9882	0.9882	0.0037	0.37%
2024-11-26	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9882	0.9882	0.9892	0.9892	-0.0010	-0.10%
2024-11-25	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9893	0.9893	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9944	0.9944	-0.0051	-0.51%
2024-11-21	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9932	0.9932	0.0013	0.13%
2024-11-19	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9904	0.9904	0.0028	0.28%
2024-11-18	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9929	0.9929	-0.0025	-0.25%
2024-11-15	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9955	0.9955	-0.0026	-0.26%
2024-11-14	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	1.0000	1.0000	-0.0045	-0.45%
2024-11-13	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9985	0.9985	0.0015	0.15%
2024-11-12	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0003	1.0003	-0.0018	-0.18%
2024-11-11	014034	富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9985	0.9985	0.0018	0.18%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%