博时富璟纯债一年定开债基金净值查询(014004)
今天最新净值
1.0354
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0273亿
- 最近资产：63.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰
今年以来,博时富璟纯债一年定开债(014004)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0354 |
1.1195 |
1.0335 |
1.1176 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0340 |
1.1181 |
1.0344 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0344 |
1.1185 |
1.0324 |
1.1165 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0324 |
1.1165 |
1.0339 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0339 |
1.1180 |
1.0332 |
1.1173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0332 |
1.1173 |
1.0347 |
1.1188 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0347 |
1.1188 |
1.0351 |
1.1192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0351 |
1.1192 |
1.0365 |
1.1206 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0365 |
1.1206 |
1.0362 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0362 |
1.1203 |
1.0358 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0358 |
1.1199 |
1.0335 |
1.1176 |
0.0023 |
0.22% |
