博时富璟纯债一年定开债基金净值查询(014004)
今天最新净值
1.0372
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.0273亿
- 最近资产：64.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰
近一月,博时富璟纯债一年定开债(014004)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0372 |
1.1213 |
1.0376 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0376 |
1.1217 |
1.0367 |
1.1208 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0367 |
1.1208 |
1.0354 |
1.1195 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0354 |
1.1195 |
1.0335 |
1.1176 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0340 |
1.1181 |
1.0344 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0344 |
1.1185 |
1.0324 |
1.1165 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
014004 |
博时富璟纯债一年定开债 |
1.0324 |
1.1165 |
1.0339 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.15% |
