大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)
今天最新净值
1.1712
0.0140 1.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1429
0.0031 0.2758%
- 累计净值：1.1712
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2137亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一年大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
近一年,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率40.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-02-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-02-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0227 |
2.04% |
|
|
| 2025-01-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0250 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0059 |
-0.50% |
|
|
| 2024-12-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1780 |
1.1780 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0293 |
-2.43% |
| 2024-12-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0147 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0159 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0183 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0229 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0260 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2024-11-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0367 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-11-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0195 |
1.67% |
| 2024-11-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0348 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0304 |
-2.58% |
| 2024-11-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1791 |
1.1791 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0321 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2024-11-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0257 |
2.13% |
| 2024-11-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-11-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0077 |
0.64% |
| 2024-11-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0155 |
1.30% |
| 2024-11-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0564 |
4.97% |
| 2024-11-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0141 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0235 |
-2.05% |
| 2024-10-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0119 |
1.05% |
| 2024-10-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0270 |
-2.33% |
| 2024-10-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0101 |
0.88% |
| 2024-10-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0330 |
2.96% |
| 2024-10-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1147 |
1.1147 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0276 |
2.54% |
| 2024-10-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0417 |
3.99% |
| 2024-10-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-10-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0510 |
5.08% |
| 2024-10-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0312 |
-3.02% |
| 2024-10-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0417 |
-3.87% |
| 2024-10-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0765 |
1.0765 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0624 |
-5.48% |
| 2024-10-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.0295 |
1.0295 |
0.1094 |
10.63% |
| 2024-09-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.0295 |
1.0295 |
0.9193 |
0.9193 |
0.1102 |
11.99% |
| 2024-09-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9193 |
0.9193 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0586 |
6.81% |
| 2024-09-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0366 |
4.44% |
| 2024-09-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0095 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8146 |
0.8146 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0304 |
3.88% |
| 2024-09-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-09-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0189 |
2.45% |
| 2024-09-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-09-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0124 |
-1.58% |
| 2024-09-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-09-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-09-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0158 |
-1.95% |
| 2024-09-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0049 |
0.61% |
| 2024-09-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0071 |
0.89% |
| 2024-09-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0156 |
-1.91% |
| 2024-08-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8167 |
0.8167 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0212 |
2.66% |
| 2024-08-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0117 |
1.49% |
| 2024-08-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-08-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0097 |
-1.23% |
| 2024-08-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0113 |
-1.42% |
| 2024-08-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7979 |
0.7979 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0126 |
-1.55% |
| 2024-08-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-08-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-08-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-08-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2024-08-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-08-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-08-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-08-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-08-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0144 |
1.77% |
| 2024-08-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0176 |
-2.11% |
| 2024-08-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-07-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0269 |
3.27% |
| 2024-07-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-07-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0153 |
1.88% |
| 2024-07-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0078 |
0.97% |
| 2024-07-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0114 |
-1.40% |
| 2024-07-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0229 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-07-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0125 |
1.51% |
| 2024-07-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-07-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-07-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0098 |
1.19% |
| 2024-07-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0132 |
-1.58% |
| 2024-07-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-07-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0225 |
2.77% |
| 2024-07-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-07-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8101 |
0.8101 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0132 |
1.66% |
| 2024-07-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0180 |
-2.21% |
| 2024-07-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-07-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0158 |
-1.92% |
| 2024-07-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-07-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0154 |
-1.83% |
| 2024-07-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-06-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-06-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0179 |
-2.08% |
| 2024-06-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0205 |
2.44% |
| 2024-06-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2024-06-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0175 |
-2.02% |
| 2024-06-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-06-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-06-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-06-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-06-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-06-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-06-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0139 |
-1.55% |
| 2024-06-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-06-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-06-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-05-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-05-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0089 |
1.00% |
| 2024-05-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8883 |
0.8883 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2024-05-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0073 |
0.82% |
| 2024-05-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-05-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0101 |
1.11% |
| 2024-05-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-05-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-05-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9086 |
0.9086 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0128 |
1.43% |
| 2024-05-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-05-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8936 |
0.8936 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-05-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-05-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-05-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-05-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0116 |
1.28% |
| 2024-05-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2024-05-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9148 |
0.9148 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0162 |
1.80% |
| 2024-04-30 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-04-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9099 |
0.9099 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0263 |
2.98% |
| 2024-04-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0165 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0284 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0238 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0208 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0205 |
-2.23% |
| 2024-04-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0151 |
-1.61% |
| 2024-04-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0243 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9082 |
0.9082 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0195 |
2.19% |
| 2024-03-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8887 |
0.8887 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0232 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0241 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-03-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0115 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0128 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9110 |
0.9110 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0119 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0126 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8865 |
0.8865 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0191 |
-2.11% |
| 2024-03-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0151 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0321 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8632 |
0.8632 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0368 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0227 |
2.59% |
| 2024-02-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0145 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0121 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0111 |
1.34% |
