大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)
今天最新净值
1.1510
0.0161 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1429
0.0031 0.2758%
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2137亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一季大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
近一季,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0227 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0250 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-12-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-16 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0076 |
-0.65% |
|
|
| 2024-12-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1780 |
1.1780 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0293 |
-2.43% |
| 2024-12-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0147 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0159 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0183 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0229 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0260 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2024-11-25 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0367 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-11-20 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0195 |
1.67% |
| 2024-11-19 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0348 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0304 |
-2.58% |
| 2024-11-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1791 |
1.1791 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0321 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2024-11-11 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0257 |
2.13% |
