大成红利优选一年持有混合发起C(大成红利优选一年持有混合发起式C)基金净值查询(013915)
今天最新净值
1.1510
0.0161 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1429
0.0031 0.2758%
- 累计净值：1.1510
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2137亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
今年以来大成红利优选一年持有混合发起C|大成红利优选一年持有混合发起式C基金净值查询
今年以来,大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0227 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013915 |
大成红利优选一年持有混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0250 |
-2.15% |
