大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)
今天最新净值
1.1954
0.0084 0.7100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1569
0.0032 0.2758%
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2113亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一季大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
近一季,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-02-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0159 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0253 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2024-12-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0296 |
-2.42% |
| 2024-12-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0162 |
1.36% |
| 2024-12-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0097 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0232 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0263 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2024-11-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0371 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-11-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0198 |
1.68% |
| 2024-11-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0353 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0307 |
-2.57% |
