大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)
今天最新净值
1.1954
0.0084 0.7100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1569
0.0032 0.2758%
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2113亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一年大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
近一年,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率43.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1870 |
1.1870 |
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0.71% |
| 2025-02-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0159 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0253 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2024-12-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0296 |
-2.42% |
| 2024-12-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0162 |
1.36% |
| 2024-12-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0097 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0232 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0263 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2024-11-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0371 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-11-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0198 |
1.68% |
| 2024-11-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0353 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2024-11-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0324 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0261 |
2.14% |
| 2024-11-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2024-11-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-11-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0157 |
1.30% |
| 2024-11-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0571 |
4.97% |
| 2024-11-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0143 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0237 |
-2.05% |
| 2024-10-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-10-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0273 |
-2.33% |
| 2024-10-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0103 |
0.89% |
| 2024-10-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0333 |
2.95% |
| 2024-10-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-10-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1277 |
1.1277 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0279 |
2.54% |
| 2024-10-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0422 |
3.99% |
| 2024-10-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-10-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0516 |
5.08% |
| 2024-10-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0315 |
-3.01% |
| 2024-10-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0422 |
-3.88% |
| 2024-10-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0630 |
-5.47% |
| 2024-10-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1519 |
1.1519 |
1.0413 |
1.0413 |
0.1106 |
10.62% |
| 2024-09-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0413 |
1.0413 |
0.9297 |
0.9297 |
0.1116 |
12.00% |
| 2024-09-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9297 |
0.9297 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0593 |
6.81% |
| 2024-09-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0370 |
4.44% |
| 2024-09-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0096 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8238 |
0.8238 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0308 |
3.88% |
| 2024-09-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-09-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0191 |
2.45% |
| 2024-09-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-09-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0126 |
-1.59% |
| 2024-09-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7939 |
0.7939 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7985 |
0.7985 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-09-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0160 |
-1.96% |
| 2024-09-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-09-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0073 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0157 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0214 |
2.66% |
| 2024-08-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8041 |
0.8041 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0118 |
1.49% |
| 2024-08-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-08-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0098 |
-1.23% |
| 2024-08-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7918 |
0.7918 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-08-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-08-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0126 |
-1.54% |
| 2024-08-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-08-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-08-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-08-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-08-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-08-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-08-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0146 |
1.77% |
| 2024-08-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0177 |
-2.10% |
| 2024-08-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0102 |
-1.20% |
| 2024-07-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0272 |
3.28% |
| 2024-07-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-07-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0154 |
1.88% |
| 2024-07-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-07-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0116 |
-1.41% |
| 2024-07-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0231 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-07-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0125 |
1.49% |
| 2024-07-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-07-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-07-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0099 |
1.19% |
| 2024-07-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0133 |
-1.58% |
| 2024-07-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-07-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0226 |
2.75% |
| 2024-07-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0134 |
1.67% |
| 2024-07-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0182 |
-2.21% |
| 2024-07-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-07-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0159 |
-1.91% |
| 2024-07-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-07-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0156 |
-1.84% |
| 2024-07-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-06-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0180 |
-2.07% |
| 2024-06-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0207 |
2.44% |
| 2024-06-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-06-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0176 |
-2.01% |
| 2024-06-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-06-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0130 |
-1.46% |
| 2024-06-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-06-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-06-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-06-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-06-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0075 |
0.84% |
| 2024-06-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8906 |
0.8906 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2024-06-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-06-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9068 |
0.9068 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-06-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8994 |
0.8994 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-05-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-05-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9063 |
0.9063 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0089 |
0.99% |
| 2024-05-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2024-05-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-05-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-05-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0101 |
1.10% |
| 2024-05-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-05-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-05-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0129 |
1.43% |
| 2024-05-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-05-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-05-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-05-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-05-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-05-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0118 |
1.29% |
| 2024-05-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0151 |
-1.63% |
| 2024-05-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0165 |
1.82% |
| 2024-04-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0115 |
-1.25% |
| 2024-04-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0266 |
2.98% |
| 2024-04-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0167 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0287 |
3.33% |
| 2024-04-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0241 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0113 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0206 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0151 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0245 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9157 |
0.9157 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0197 |
2.20% |
| 2024-03-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8960 |
0.8960 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0235 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0242 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-03-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0116 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0129 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9062 |
0.9062 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0127 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8935 |
0.8935 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0192 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0153 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0324 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8699 |
0.8699 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0371 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0229 |
2.59% |
| 2024-02-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0146 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0122 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0114 |
1.37% |
