大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)
今天最新净值
1.1954
0.0084 0.7100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1569
0.0032 0.2758%
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2113亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一月大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
近一月,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-02-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0159 |
-1.37% |
|
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