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银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)

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今天最新净值 0.9936 0.0007 0.0700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9936
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4210亿
  • 最近资产：0.41亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一年银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)基金累计收益率6.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9936 0.9936 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2025-02-07 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2025-02-06 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9893 0.9893 0.0024 0.24%
2025-02-05 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9886 0.9886 0.0007 0.07%
2025-01-27 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9894 0.9894 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9885 0.9885 0.0009 0.09%
2025-01-23 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2025-01-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2025-01-10 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9871 0.9871 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9883 0.9883 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2025-01-06 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9878 0.9878 0.0006 0.06%
2025-01-03 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9908 0.9908 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9925 0.9925 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9927 0.9927 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9923 0.9923 0.0004 0.04%
2024-12-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9896 0.9896 0.0015 0.15%
2024-12-23 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9887 0.9887 0.0009 0.09%
2024-12-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9890 0.9890 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9906 0.9906 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2024-12-17 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9933 0.9933 -0.0023 -0.23%
2024-12-13 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9963 0.9963 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9938 0.9938 0.0025 0.25%
2024-12-11 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9920 0.9920 0.0018 0.18%
2024-12-10 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9893 0.9893 0.0027 0.27%
2024-12-09 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9900 0.9900 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9868 0.9868 0.0032 0.32%
2024-12-05 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9851 0.9851 0.0017 0.17%
2024-12-04 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9875 0.9875 -0.0024 -0.24%
2024-12-03 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42%
2024-11-29 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9778 0.9778 0.0061 0.62%
2024-11-28 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9796 0.9796 -0.0018 -0.18%
2024-11-27 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9723 0.9723 0.0073 0.75%
2024-11-26 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9741 0.9741 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9750 0.9750 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9842 0.9842 -0.0092 -0.93%
2024-11-21 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2024-11-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9804 0.9804 0.0030 0.31%
2024-11-19 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9740 0.9740 0.0064 0.66%
2024-11-18 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9800 0.9800 -0.0060 -0.61%
2024-11-15 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9885 0.9885 -0.0085 -0.86%
2024-11-14 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9973 0.9973 -0.0088 -0.88%
2024-11-13 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9957 0.9957 0.0016 0.16%
2024-11-12 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9991 0.9991 -0.0034 -0.34%
2024-11-11 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9896 0.9896 0.0095 0.96%
2024-11-08 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9808 0.9808 0.0093 0.95%
2024-11-06 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2024-11-05 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9706 0.9706 0.0094 0.97%
2024-11-04 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9653 0.9653 0.0053 0.55%
2024-11-01 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9708 0.9708 -0.0055 -0.57%
2024-10-31 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9701 0.9701 0.0007 0.07%
2024-10-30 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9720 0.9720 -0.0019 -0.20%
2024-10-29 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9754 0.9754 -0.0034 -0.35%
2024-10-28 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9740 0.9740 0.0014 0.14%
2024-10-25 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9717 0.9717 0.0023 0.24%
2024-10-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9750 0.9750 -0.0033 -0.34%
2024-10-23 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9738 0.9738 0.0012 0.12%
2024-10-22 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9729 0.9729 0.0009 0.09%
2024-10-21 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9733 0.9733 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9649 0.9649 0.0084 0.87%
2024-10-17 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9670 0.9670 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9662 0.9662 0.0008 0.08%
2024-10-15 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9711 0.9711 -0.0049 -0.50%
2024-10-14 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9641 0.9641 0.0070 0.73%
2024-10-11 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9707 0.9707 -0.0066 -0.68%
2024-10-10 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9639 0.9639 0.0068 0.71%
2024-10-09 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9858 0.9858 -0.0219 -2.22%
2024-10-08 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9739 0.9739 0.0119 1.22%
2024-09-30 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9624 0.9624 0.0115 1.19%
2024-09-27 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9591 0.9591 0.0033 0.34%
2024-09-26 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9519 0.9519 0.0072 0.76%
2024-09-25 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9502 0.9502 0.0017 0.18%
2024-09-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9448 0.9448 0.0054 0.57%
2024-09-23 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9439 0.9439 0.0009 0.10%
2024-09-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9423 0.9423 0.0017 0.18%
2024-09-18 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9407 0.9407 0.0016 0.17%
2024-09-13 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9412 0.9412 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
2024-09-10 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9405 0.9405 0.0006 0.06%
2024-09-09 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9431 0.9431 -0.0026 -0.28%
2024-09-06 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9450 0.9450 -0.0019 -0.20%
2024-09-05 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9449 0.9449 0.0001 0.01%
2024-09-04 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9464 0.9464 -0.0015 -0.16%
2024-09-03 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9457 0.9457 0.0007 0.07%
2024-09-02 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9484 0.9484 -0.0027 -0.28%
2024-08-30 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9462 0.9462 0.0022 0.23%
2024-08-29 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9461 0.9461 0.0001 0.01%
2024-08-28 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9467 0.9467 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9484 0.9484 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9488 0.9488 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9485 0.9485 0.0003 0.03%
2024-08-22 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9496 0.9496 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9519 0.9519 -0.0023 -0.24%
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2024-08-16 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9503 0.9503 0.0004 0.04%
2024-08-15 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9493 0.9493 0.0010 0.11%
2024-08-14 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9506 0.9506 -0.0013 -0.14%
2024-08-13 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9494 0.9494 0.0012 0.13%
2024-08-12 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9505 0.9505 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9514 0.9514 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9518 0.9518 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9512 0.9512 0.0006 0.06%
2024-08-06 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9510 0.9510 0.0002 0.02%
2024-08-05 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9549 0.9549 -0.0039 -0.41%
2024-08-02 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2024-08-01 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9581 0.9581 -0.0010 -0.10%
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2024-07-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9555 0.9555 -0.0014 -0.15%
2024-07-23 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9605 0.9605 -0.0050 -0.52%
2024-07-22 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9623 0.9623 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9609 0.9609 0.0014 0.15%
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2024-07-02 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9639 0.9639 -0.0021 -0.22%
2024-07-01 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9624 0.9624 0.0015 0.16%
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2024-06-27 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9634 0.9634 -0.0029 -0.30%
2024-06-26 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9616 0.9616 0.0018 0.19%
2024-06-25 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9646 0.9646 -0.0024 -0.25%
2024-06-21 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9650 0.9650 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9665 0.9665 -0.0015 -0.16%
2024-06-19 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9679 0.9679 -0.0014 -0.14%
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2024-06-07 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9690 0.9690 -0.0006 -0.06%
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2024-06-05 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9716 0.9716 -0.0026 -0.27%
2024-06-04 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9694 0.9694 0.0022 0.23%
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2024-05-31 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9697 0.9697 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9711 0.9711 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9706 0.9706 0.0005 0.05%
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2024-05-24 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9712 0.9712 -0.0016 -0.16%
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2024-05-21 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9759 0.9759 -0.0014 -0.14%
2024-05-20 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9742 0.9742 0.0017 0.17%
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2024-04-08 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9627 0.9627 -0.0021 -0.22%
2024-04-03 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9625 0.9625 0.0002 0.02%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
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银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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