银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)

今天最新净值 0.9893 0.0007 0.0700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9893
成立日期：2022-03-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4210亿
最近资产：0.41亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9893	0.9893	0.0024	0.24%
2025-02-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9886	0.9886	0.0007	0.07%
2025-01-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9894	0.9894	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9885	0.9885	0.0009	0.09%
2025-01-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9884	0.9884	0.0001	0.01%
2025-01-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9876	0.9876	0.0005	0.05%
2025-01-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9871	0.9871	-0.0023	-0.23%
2025-01-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9883	0.9883	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9888	0.9888	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9884	0.9884	0.0004	0.04%

2025-01-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9878	0.9878	0.0006	0.06%
2025-01-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9889	0.9889	-0.0011	-0.11%
2025-01-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9908	0.9908	-0.0019	-0.19%
2024-12-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9925	0.9925	-0.0017	-0.17%
2024-12-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9927	0.9927	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9923	0.9923	0.0004	0.04%
2024-12-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9896	0.9896	0.0015	0.15%
2024-12-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9887	0.9887	0.0009	0.09%
2024-12-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9890	0.9890	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9906	0.9906	-0.0016	-0.16%
2024-12-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9902	0.9902	0.0004	0.04%
2024-12-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9910	0.9910	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9933	0.9933	-0.0023	-0.23%
2024-12-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9963	0.9963	-0.0030	-0.30%
2024-12-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9938	0.9938	0.0025	0.25%

2024-12-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9920	0.9920	0.0018	0.18%
2024-12-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9893	0.9893	0.0027	0.27%
2024-12-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9900	0.9900	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9868	0.9868	0.0032	0.32%
2024-12-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9851	0.9851	0.0017	0.17%
2024-12-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9875	0.9875	-0.0024	-0.24%
2024-12-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9880	0.9880	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9839	0.9839	0.0041	0.42%
2024-11-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9778	0.9778	0.0061	0.62%
2024-11-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9796	0.9796	-0.0018	-0.18%
2024-11-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9796	0.9796	0.9723	0.9723	0.0073	0.75%
2024-11-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9741	0.9741	-0.0018	-0.18%
2024-11-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9750	0.9750	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9842	0.9842	-0.0092	-0.93%
2024-11-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9834	0.9834	0.0008	0.08%
2024-11-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9804	0.9804	0.0030	0.31%
2024-11-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9740	0.9740	0.0064	0.66%
2024-11-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9800	0.9800	-0.0060	-0.61%
2024-11-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9885	0.9885	-0.0085	-0.86%
2024-11-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9973	0.9973	-0.0088	-0.88%
2024-11-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9957	0.9957	0.0016	0.16%
2024-11-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9991	0.9991	-0.0034	-0.34%
2024-11-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9896	0.9896	0.0095	0.96%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%