银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)
今天最新净值
0.9893
0.0007 0.0700%
2025-02-06
- 累计净值：0.9893
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4210亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
今年以来,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
013909 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0019 |
-0.19% |
