天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(天弘新华沪港深新兴消费A)基金净值查询(013888)
今天最新净值
0.9951
0.0232 2.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9143
0.0032 0.3503%
- 累计净值：0.9951
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5938亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 杨超 胡超
近一季天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A|天弘新华沪港深新兴消费A基金净值查询
近一季,天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0132 |
1.33% |
| 2025-02-07 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0232 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0163 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0174 |
1.85% |
| 2025-01-27 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0172 |
-1.82% |
| 2025-01-14 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9173 |
0.9173 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0234 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0157 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0032 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-02 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2024-12-31 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
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0.9545 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0121 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0095 |
1.01% |
| 2024-12-17 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0119 |
-1.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0238 |
-2.44% |
| 2024-12-12 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0151 |
1.58% |
| 2024-12-11 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2024-12-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0189 |
2.00% |
| 2024-12-06 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0150 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0108 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0254 |
2.80% |
| 2024-11-26 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0174 |
-1.87% |
| 2024-11-21 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9318 |
0.9318 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2024-11-20 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-11-14 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0198 |
-2.06% |
| 2024-11-13 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0164 |
-1.68% |
| 2024-11-11 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0003 |
-0.03% |
