天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(天弘新华沪港深新兴消费A)基金净值查询(013888)
今天最新净值
0.9951
0.0232 2.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9143
0.0032 0.3503%
- 累计净值:0.9951
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.5938亿
- 最近资产:0.01亿元
- 基金公司:
- 基金经理:沙川 杨超 胡超
近一月天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A|天弘新华沪港深新兴消费A基金净值查询
近一月,天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)基金累计收益率11.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0132 |
1.33% |
2025-02-07 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0232 |
2.39% |
2025-02-06 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0163 |
1.71% |
2025-02-05 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9556 |
0.9556 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0174 |
1.85% |
2025-01-27 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0063 |
0.68% |
2025-01-22 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0172 |
-1.82% |
2025-01-14 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.9173 |
0.9173 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0234 |
2.62% |
2025-01-13 |
013888 |
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0106 |
-1.17% |