大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)
今天最新净值
1.3113
0.0063 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2380
0.0019 0.1561%
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9804亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一年,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率20.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0079 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0117 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-12-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0117 |
0.95% |
| 2024-11-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2024-11-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-11-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0121 |
0.96% |
| 2024-11-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-11-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-10-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-10-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-10-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-10-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-10-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-10-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-10-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2024-10-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0262 |
2.05% |
| 2024-10-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-10-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2024-10-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0127 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2024-10-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0213 |
1.66% |
| 2024-10-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0459 |
-3.45% |
| 2024-10-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0333 |
2.57% |
| 2024-09-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0500 |
4.01% |
| 2024-09-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0102 |
0.83% |
| 2024-09-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0151 |
1.24% |
| 2024-09-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0134 |
1.11% |
| 2024-09-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0160 |
1.36% |
| 2024-09-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-09-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-09-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2024-09-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-09-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-09-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-09-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-08-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-08-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-08-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-08-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-08-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0095 |
0.82% |
| 2024-08-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-08-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-08-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-08-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-08-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-08-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-08-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-08-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-08-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-08-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2024-08-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-07-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0202 |
1.75% |
| 2024-07-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0128 |
-1.10% |
| 2024-07-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-07-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0145 |
1.25% |
| 2024-07-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2024-07-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-07-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-07-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0084 |
0.71% |
| 2024-07-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-07-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-07-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-07-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-07-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0126 |
1.06% |
| 2024-07-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-07-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-07-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-07-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-07-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-07-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2024-07-01 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-06-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-06-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-06-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-06-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-06-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-06-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-06-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-06-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-06-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-06-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-06-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-06-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-06-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-06-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0076 |
0.63% |
| 2024-06-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-06-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-06-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-05-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-05-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-05-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-05-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0134 |
1.10% |
| 2024-05-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-05-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-05-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-05-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-05-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-05-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-05-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-05-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-05-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-05-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0101 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-05-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0187 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0151 |
1.25% |
| 2024-04-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0102 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0126 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0218 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0085 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0136 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0128 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2024-02-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0100 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-02-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0069 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0069 |
0.63% |
