大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)
今天最新净值
1.3113
0.0063 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2380
0.0019 0.1561%
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9804亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一周,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0001 |
-0.01% |
