大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)
今天最新净值
1.3113
0.0063 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2380
0.0019 0.1561%
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9804亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
今年以来,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0079 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0101 |
-0.77% |
