富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

今天最新净值 0.7706 0.0087 1.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7706
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.9000亿
最近资产：3.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7783	0.7783	0.7706	0.7706	0.0077	1.00%
2025-02-06	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7706	0.7706	0.7619	0.7619	0.0087	1.14%
2025-02-05	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7619	0.7619	0.7674	0.7674	-0.0055	-0.72%
2025-01-27	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7674	0.7674	0.7690	0.7690	-0.0016	-0.21%
2025-01-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7690	0.7690	0.7615	0.7615	0.0075	0.98%
2025-01-21	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7657	0.7657	0.7630	0.7630	0.0027	0.35%
2025-01-13	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7399	0.7399	0.7431	0.7431	-0.0032	-0.43%
2025-01-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7431	0.7431	0.7523	0.7523	-0.0092	-1.22%
2025-01-09	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7523	0.7523	0.7549	0.7549	-0.0026	-0.34%
2025-01-08	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7549	0.7549	0.7551	0.7551	-0.0002	-0.03%

2025-01-07	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7551	0.7551	0.7504	0.7504	0.0047	0.63%
2025-01-06	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7504	0.7504	0.7512	0.7512	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7512	0.7512	0.7582	0.7582	-0.0070	-0.92%
2025-01-02	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7582	0.7582	0.7732	0.7732	-0.0150	-1.94%
2024-12-31	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7732	0.7732	0.7827	0.7827	-0.0095	-1.21%
2024-12-30	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7827	0.7827	0.7807	0.7807	0.0020	0.26%
2024-12-25	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7782	0.7782	0.7794	0.7794	-0.0012	-0.15%
2024-12-24	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7794	0.7794	0.7709	0.7709	0.0085	1.10%
2024-12-23	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7709	0.7709	0.7741	0.7741	-0.0032	-0.41%
2024-12-20	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7741	0.7741	0.7751	0.7751	-0.0010	-0.13%
2024-12-19	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7751	0.7751	0.7738	0.7738	0.0013	0.17%
2024-12-18	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7738	0.7738	0.7711	0.7711	0.0027	0.35%
2024-12-17	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7711	0.7711	0.7734	0.7734	-0.0023	-0.30%
2024-12-16	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7734	0.7734	0.7779	0.7779	-0.0045	-0.58%
2024-12-13	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7779	0.7779	0.7888	0.7888	-0.0109	-1.38%

2024-12-12	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7888	0.7888	0.7829	0.7829	0.0059	0.75%
2024-12-11	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7829	0.7829	0.7785	0.7785	0.0044	0.57%
2024-12-10	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7785	0.7785	0.7762	0.7762	0.0023	0.30%
2024-12-09	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7762	0.7762	0.7762	0.7762	0.0000	0.00%
2024-12-06	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7762	0.7762	0.7685	0.7685	0.0077	1.00%
2024-12-05	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7685	0.7685	0.7688	0.7688	-0.0003	-0.04%
2024-12-04	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7688	0.7688	0.7723	0.7723	-0.0035	-0.45%
2024-12-03	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7723	0.7723	0.7722	0.7722	0.0001	0.01%
2024-12-02	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7722	0.7722	0.7663	0.7663	0.0059	0.77%
2024-11-29	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7663	0.7663	0.7590	0.7590	0.0073	0.96%
2024-11-28	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7590	0.7590	0.7641	0.7641	-0.0051	-0.67%
2024-11-27	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7641	0.7641	0.7527	0.7527	0.0114	1.51%
2024-11-26	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7527	0.7527	0.7538	0.7538	-0.0011	-0.15%
2024-11-25	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7538	0.7538	0.7563	0.7563	-0.0025	-0.33%
2024-11-22	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7563	0.7563	0.7754	0.7754	-0.0191	-2.46%
2024-11-21	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7754	0.7754	0.7768	0.7768	-0.0014	-0.18%
2024-11-20	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7768	0.7768	0.7732	0.7732	0.0036	0.47%
2024-11-19	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7732	0.7732	0.7669	0.7669	0.0063	0.82%
2024-11-18	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7669	0.7669	0.7728	0.7728	-0.0059	-0.76%
2024-11-15	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7728	0.7728	0.7820	0.7820	-0.0092	-1.18%
2024-11-14	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7820	0.7820	0.7949	0.7949	-0.0129	-1.62%
2024-11-13	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7949	0.7949	0.7911	0.7911	0.0038	0.48%
2024-11-12	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7911	0.7911	0.7977	0.7977	-0.0066	-0.83%
2024-11-11	013794	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	0.7977	0.7977	0.7947	0.7947	0.0030	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%