富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)
今天最新净值
0.7706
0.0087 1.1400%
2025-02-07
- 累计净值：0.7706
- 成立日期：2021-11-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9000亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
今年以来富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0077 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0087 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0075 |
0.98% |
| 2025-01-21 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0027 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0092 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0047 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
013794 |
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0150 |
-1.94% |
