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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

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今天最新净值 0.7795 -0.0012 -0.1500% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7795
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9000亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率9.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7795 0.7795 0.0073 0.94%
2025-02-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7807 0.7807 -0.0012 -0.15%
2025-02-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7807 0.7807 0.7783 0.7783 0.0024 0.31%
2025-02-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7783 0.7783 0.7706 0.7706 0.0077 1.00%
2025-02-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7619 0.7619 0.0087 1.14%
2025-02-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7674 0.7674 -0.0055 -0.72%
2025-01-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7690 0.7690 -0.0016 -0.21%
2025-01-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7690 0.7690 0.7615 0.7615 0.0075 0.98%
2025-01-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-01-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7399 0.7399 0.7431 0.7431 -0.0032 -0.43%
2025-01-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7431 0.7431 0.7523 0.7523 -0.0092 -1.22%
2025-01-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7549 0.7549 -0.0026 -0.34%
2025-01-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7549 0.7549 0.7551 0.7551 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7504 0.7504 0.0047 0.63%
2025-01-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7504 0.7504 0.7512 0.7512 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7512 0.7512 0.7582 0.7582 -0.0070 -0.92%
2025-01-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7582 0.7582 0.7732 0.7732 -0.0150 -1.94%
2024-12-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2024-12-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7827 0.7827 0.7807 0.7807 0.0020 0.26%
2024-12-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7794 0.7794 -0.0012 -0.15%
2024-12-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7709 0.7709 0.0085 1.10%
2024-12-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7709 0.7709 0.7741 0.7741 -0.0032 -0.41%
2024-12-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7751 0.7751 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7738 0.7738 0.0013 0.17%
2024-12-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7711 0.7711 0.0027 0.35%
2024-12-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7711 0.7711 0.7734 0.7734 -0.0023 -0.30%
2024-12-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7734 0.7734 0.7779 0.7779 -0.0045 -0.58%
2024-12-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7888 0.7888 -0.0109 -1.38%
2024-12-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7888 0.7888 0.7829 0.7829 0.0059 0.75%
2024-12-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7785 0.7785 0.0044 0.57%
2024-12-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7762 0.7762 0.0023 0.30%
2024-12-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7762 0.7762 0.0000 0.00%
2024-12-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7685 0.7685 0.0077 1.00%
2024-12-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7688 0.7688 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7723 0.7723 -0.0035 -0.45%
2024-12-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7723 0.7723 0.7722 0.7722 0.0001 0.01%
2024-12-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7722 0.7722 0.7663 0.7663 0.0059 0.77%
2024-11-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7663 0.7663 0.7590 0.7590 0.0073 0.96%
2024-11-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7590 0.7590 0.7641 0.7641 -0.0051 -0.67%
2024-11-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7641 0.7641 0.7527 0.7527 0.0114 1.51%
2024-11-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7527 0.7527 0.7538 0.7538 -0.0011 -0.15%
2024-11-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7538 0.7538 0.7563 0.7563 -0.0025 -0.33%
2024-11-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7563 0.7563 0.7754 0.7754 -0.0191 -2.46%
2024-11-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7768 0.7768 -0.0014 -0.18%
2024-11-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7732 0.7732 0.0036 0.47%
2024-11-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7669 0.7669 0.0063 0.82%
2024-11-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7669 0.7669 0.7728 0.7728 -0.0059 -0.76%
2024-11-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7820 0.7820 -0.0092 -1.18%
2024-11-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7949 0.7949 -0.0129 -1.62%
2024-11-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7949 0.7949 0.7911 0.7911 0.0038 0.48%
2024-11-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7977 0.7977 -0.0066 -0.83%
2024-11-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7977 0.7977 0.7947 0.7947 0.0030 0.38%
2024-11-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7947 0.7947 0.8009 0.8009 -0.0062 -0.77%
2024-11-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.8009 0.8009 0.7881 0.7881 0.0128 1.62%
2024-11-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7881 0.7881 0.7931 0.7931 -0.0050 -0.63%
2024-11-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7798 0.7798 0.0133 1.71%
2024-11-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7798 0.7798 0.7717 0.7717 0.0081 1.05%
2024-11-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7717 0.7717 0.7728 0.7728 -0.0011 -0.14%
2024-10-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7744 0.7744 -0.0016 -0.21%
2024-10-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7744 0.7744 0.7782 0.7782 -0.0038 -0.49%
2024-10-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7851 0.7851 -0.0069 -0.88%
2024-10-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7822 0.7822 0.0029 0.37%
2024-10-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7786 0.7786 0.0036 0.46%
2024-10-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7786 0.7786 0.7851 0.7851 -0.0065 -0.83%
2024-10-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7842 0.7842 0.0009 0.11%
2024-10-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7842 0.7842 0.7794 0.7794 0.0048 0.62%
2024-10-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7788 0.7788 0.0006 0.08%
2024-10-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7598 0.7598 0.0190 2.50%
2024-10-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7662 0.7662 -0.0064 -0.84%
2024-10-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7685 0.7685 -0.0023 -0.30%
2024-10-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7849 0.7849 -0.0164 -2.09%
2024-10-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7732 0.7732 0.0117 1.51%
2024-10-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7885 0.7885 -0.0153 -1.94%
2024-10-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7885 0.7885 0.7798 0.7798 0.0087 1.12%
2024-10-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7798 0.7798 0.8306 0.8306 -0.0508 -6.12%
2024-10-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8000 0.8000 0.0306 3.82%
2024-09-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.8000 0.8000 0.7506 0.7506 0.0494 6.58%
2024-09-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7285 0.7285 0.0221 3.03%
2024-09-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7285 0.7285 0.7066 0.7066 0.0219 3.10%
2024-09-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7066 0.7066 0.7027 0.7027 0.0039 0.56%
2024-09-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7027 0.7027 0.6823 0.6823 0.0204 2.99%
2024-09-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6823 0.6823 0.6813 0.6813 0.0010 0.15%
2024-09-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6813 0.6813 0.6816 0.6816 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6816 0.6816 0.6779 0.6779 0.0037 0.55%
2024-09-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6779 0.6779 0.6748 0.6748 0.0031 0.46%
2024-09-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6748 0.6748 0.6773 0.6773 -0.0025 -0.37%
2024-09-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6773 0.6773 0.6794 0.6794 -0.0021 -0.31%
2024-09-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6794 0.6794 0.6803 0.6803 -0.0009 -0.13%
2024-09-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6803 0.6803 0.6804 0.6804 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6804 0.6804 0.6870 0.6870 -0.0066 -0.96%
2024-09-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6870 0.6870 0.6941 0.6941 -0.0071 -1.02%
2024-09-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6941 0.6941 0.6935 0.6935 0.0006 0.09%
2024-09-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6935 0.6935 0.6965 0.6965 -0.0030 -0.43%
2024-09-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6965 0.6965 0.6941 0.6941 0.0024 0.35%
2024-09-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6941 0.6941 0.7013 0.7013 -0.0072 -1.03%
2024-08-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7013 0.7013 0.6950 0.6950 0.0063 0.91%
2024-08-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6950 0.6950 0.6939 0.6939 0.0011 0.16%
2024-08-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6939 0.6939 0.6959 0.6959 -0.0020 -0.29%
2024-08-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6959 0.6959 0.6987 0.6987 -0.0028 -0.40%
2024-08-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6987 0.6987 0.6996 0.6996 -0.0009 -0.13%
2024-08-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6996 0.6996 0.6990 0.6990 0.0006 0.09%
2024-08-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.6990 0.6990 0.7001 0.7001 -0.0011 -0.16%
2024-08-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7001 0.7001 0.7022 0.7022 -0.0021 -0.30%
2024-08-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7022 0.7022 0.7087 0.7087 -0.0065 -0.92%
2024-08-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7087 0.7087 0.7063 0.7063 0.0024 0.34%
2024-08-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7063 0.7063 0.7060 0.7060 0.0003 0.04%
2024-08-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7060 0.7060 0.7021 0.7021 0.0039 0.56%
2024-08-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7021 0.7021 0.7072 0.7072 -0.0051 -0.72%
2024-08-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7072 0.7072 0.7055 0.7055 0.0017 0.24%
2024-08-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7055 0.7055 0.7052 0.7052 0.0003 0.04%
2024-08-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7052 0.7052 0.7073 0.7073 -0.0021 -0.30%
2024-08-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7073 0.7073 0.7066 0.7066 0.0007 0.10%
2024-08-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7066 0.7066 0.7051 0.7051 0.0015 0.21%
2024-08-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7051 0.7051 0.7025 0.7025 0.0026 0.37%
2024-08-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7025 0.7025 0.7129 0.7129 -0.0104 -1.46%
2024-08-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7129 0.7129 0.7194 0.7194 -0.0065 -0.90%
2024-08-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7194 0.7194 0.7230 0.7230 -0.0036 -0.50%
2024-07-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7081 0.7081 0.7128 0.7128 -0.0047 -0.66%
2024-07-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7128 0.7128 0.7149 0.7149 -0.0021 -0.29%
2024-07-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7149 0.7149 0.7107 0.7107 0.0042 0.59%
2024-07-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7107 0.7107 0.7146 0.7146 -0.0039 -0.55%
2024-07-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7146 0.7146 0.7190 0.7190 -0.0044 -0.61%
2024-07-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7331 0.7331 -0.0141 -1.92%
2024-07-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7331 0.7331 0.7359 0.7359 -0.0028 -0.38%
2024-07-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7359 0.7359 0.7381 0.7381 -0.0022 -0.30%
2024-07-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7349 0.7349 0.0032 0.44%
2024-07-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7349 0.7349 0.7416 0.7416 -0.0067 -0.90%
2024-07-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7416 0.7416 0.7412 0.7412 0.0004 0.05%
2024-07-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7433 0.7433 -0.0021 -0.28%
2024-07-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7447 0.7447 -0.0014 -0.19%
2024-07-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7447 0.7447 0.7363 0.7363 0.0084 1.14%
2024-07-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7414 0.7414 -0.0051 -0.69%
2024-07-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7327 0.7327 0.0087 1.19%
2024-07-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7327 0.7327 0.7379 0.7379 -0.0052 -0.70%
2024-07-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26%
2024-07-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7360 0.7360 0.7402 0.7402 -0.0042 -0.57%
2024-07-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7445 0.7445 -0.0043 -0.58%
2024-07-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7445 0.7445 0.7495 0.7495 -0.0050 -0.67%
2024-07-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7439 0.7439 0.0056 0.75%
2024-06-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7439 0.7439 0.7439 0.7439 0.0000 0.00%
2024-06-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7396 0.7396 0.7475 0.7475 -0.0079 -1.06%
2024-06-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7475 0.7475 0.7419 0.7419 0.0056 0.75%
2024-06-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7419 0.7419 0.7438 0.7438 -0.0019 -0.26%
2024-06-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7438 0.7438 0.7508 0.7508 -0.0070 -0.93%
2024-06-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7508 0.7508 0.7507 0.7507 0.0001 0.01%
2024-06-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7507 0.7507 0.7558 0.7558 -0.0051 -0.67%
2024-06-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7595 0.7595 -0.0037 -0.49%
2024-06-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7595 0.7595 0.7558 0.7558 0.0037 0.49%
2024-06-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7571 0.7571 -0.0013 -0.17%
2024-06-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7571 0.7571 0.7542 0.7542 0.0029 0.38%
2024-06-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7542 0.7542 0.7572 0.7572 -0.0030 -0.40%
2024-06-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7550 0.7550 0.0022 0.29%
2024-06-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7550 0.7550 0.7585 0.7585 -0.0035 -0.46%
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2024-05-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7583 0.7583 0.7602 0.7602 -0.0019 -0.25%
2024-05-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7602 0.7602 0.7639 0.7639 -0.0037 -0.48%
2024-05-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7639 0.7639 0.7638 0.7638 0.0001 0.01%
2024-05-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7693 0.7693 -0.0055 -0.71%
2024-05-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7693 0.7693 0.7619 0.7619 0.0074 0.97%
2024-05-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7663 0.7663 -0.0044 -0.57%
2024-05-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7663 0.7663 0.7725 0.7725 -0.0062 -0.80%
2024-05-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7741 0.7741 -0.0016 -0.21%
2024-05-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7772 0.7772 -0.0031 -0.40%
2024-05-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7744 0.7744 0.0028 0.36%
2024-05-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7744 0.7744 0.7712 0.7712 0.0032 0.41%
2024-05-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7712 0.7712 0.7723 0.7723 -0.0011 -0.14%
2024-05-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7723 0.7723 0.7767 0.7767 -0.0044 -0.57%
2024-05-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7767 0.7767 0.7769 0.7769 -0.0002 -0.03%
2024-05-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7768 0.7768 0.0001 0.01%
2024-05-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7752 0.7752 0.0016 0.21%
2024-05-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7752 0.7752 0.7670 0.7670 0.0082 1.07%
2024-05-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7670 0.7670 0.7727 0.7727 -0.0057 -0.74%
2024-05-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7727 0.7727 0.7731 0.7731 -0.0004 -0.05%
2024-05-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7731 0.7731 0.7623 0.7623 0.0108 1.42%
2024-04-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7623 0.7623 0.7635 0.7635 -0.0012 -0.16%
2024-04-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7635 0.7635 0.7574 0.7574 0.0061 0.81%
2024-04-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7574 0.7574 0.7456 0.7456 0.0118 1.58%
2024-04-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7456 0.7456 0.7455 0.7455 0.0001 0.01%
2024-04-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7382 0.7382 0.0073 0.99%
2024-04-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7382 0.7382 0.7403 0.7403 -0.0021 -0.28%
2024-04-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7403 0.7403 0.7441 0.7441 -0.0038 -0.51%
2024-04-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7441 0.7441 0.7480 0.7480 -0.0039 -0.52%
2024-04-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7480 0.7480 0.7466 0.7466 0.0014 0.19%
2024-04-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7331 0.7331 0.0135 1.84%
2024-04-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7331 0.7331 0.7450 0.7450 -0.0119 -1.60%
2024-04-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7450 0.7450 0.7358 0.7358 0.0092 1.25%
2024-04-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7358 0.7358 0.7371 0.7371 -0.0013 -0.18%
2024-04-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7350 0.7350 0.0021 0.29%
2024-04-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7350 0.7350 0.7405 0.7405 -0.0055 -0.74%
2024-04-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7405 0.7405 0.7401 0.7401 0.0004 0.05%
2024-04-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7469 0.7469 -0.0068 -0.91%
2024-04-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7469 0.7469 0.7477 0.7477 -0.0008 -0.11%
2024-04-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7477 0.7477 0.7510 0.7510 -0.0033 -0.44%
2024-04-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7510 0.7510 0.7417 0.7417 0.0093 1.25%
2024-03-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7417 0.7417 0.7366 0.7366 0.0051 0.69%
2024-03-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7366 0.7366 0.7312 0.7312 0.0054 0.74%
2024-03-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7312 0.7312 0.7413 0.7413 -0.0101 -1.36%
2024-03-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7413 0.7413 0.7419 0.7419 -0.0006 -0.08%
2024-03-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7419 0.7419 0.7497 0.7497 -0.0078 -1.04%
2024-03-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7497 0.7497 0.7547 0.7547 -0.0050 -0.66%
2024-03-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7547 0.7547 0.7558 0.7558 -0.0011 -0.15%
2024-03-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7553 0.7553 0.0005 0.07%
2024-03-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7553 0.7553 0.7608 0.7608 -0.0055 -0.72%
2024-03-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7608 0.7608 0.7552 0.7552 0.0056 0.74%
2024-03-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7552 0.7552 0.7495 0.7495 0.0057 0.76%
2024-03-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7501 0.7501 -0.0006 -0.08%
2024-03-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7501 0.7501 0.7505 0.7505 -0.0004 -0.05%
2024-03-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7505 0.7505 0.7486 0.7486 0.0019 0.25%
2024-03-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7486 0.7486 0.7405 0.7405 0.0081 1.09%
2024-03-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7405 0.7405 0.7347 0.7347 0.0058 0.79%
2024-03-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7347 0.7347 0.7406 0.7406 -0.0059 -0.80%
2024-03-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7406 0.7406 0.7425 0.7425 -0.0019 -0.26%
2024-03-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7425 0.7425 0.7424 0.7424 0.0001 0.01%
2024-03-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47%
2024-03-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7389 0.7389 0.7361 0.7361 0.0028 0.38%
2024-02-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7361 0.7361 0.7206 0.7206 0.0155 2.15%
2024-02-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7206 0.7206 0.7357 0.7357 -0.0151 -2.05%
2024-02-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7357 0.7357 0.7279 0.7279 0.0078 1.07%
2024-02-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7279 0.7279 0.7296 0.7296 -0.0017 -0.23%
2024-02-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7296 0.7296 0.7297 0.7297 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7297 0.7297 0.7265 0.7265 0.0032 0.44%
2024-02-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
2024-02-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7232 0.7232 0.7220 0.7220 0.0012 0.17%
2024-02-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7220 0.7220 0.7212 0.7212 0.0008 0.11%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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