永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)

今天最新净值 1.0513 0.0020 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0513
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1072亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近一年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金累计收益率5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0513	1.0513	0.0012	0.11%
2025-02-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0493	1.0493	0.0020	0.19%
2025-01-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0474	1.0474	0.0019	0.18%
2025-01-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0478	1.0478	-0.0004	-0.04%
2025-01-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0484	1.0484	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0494	1.0494	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0507	1.0507	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0510	1.0510	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%

2025-01-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0517	1.0517	0.0003	0.03%
2025-01-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0508	1.0508	0.0009	0.09%
2025-01-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0483	1.0483	0.0025	0.24%
2024-12-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0471	1.0471	0.0012	0.11%
2024-12-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0475	1.0475	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2024-12-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0475	1.0475	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2024-12-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0456	1.0456	0.0017	0.16%
2024-12-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2024-12-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0466	1.0466	-0.0011	-0.11%
2024-12-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0474	1.0474	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0458	1.0458	0.0016	0.15%
2024-12-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0445	1.0445	0.0013	0.12%
2024-12-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0432	1.0432	0.0013	0.12%

2024-12-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2024-12-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0394	1.0394	0.0038	0.37%
2024-12-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2024-12-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2024-12-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2024-12-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0377	1.0377	0.0010	0.10%
2024-12-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2024-12-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0356	1.0356	0.0021	0.20%
2024-11-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2024-11-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2024-11-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-11-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2024-11-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-11-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2024-11-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2024-11-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2024-11-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-11-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%
2024-11-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2024-11-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0337	1.0337	0.0011	0.11%
2024-11-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-11-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0329	1.0329	0.0007	0.07%
2024-11-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2024-11-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0321	1.0321	0.0008	0.08%
2024-11-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2024-11-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2024-10-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0311	1.0311	0.0003	0.03%
2024-10-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%
2024-10-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2024-10-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2024-10-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2024-10-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0302	1.0302	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0311	1.0311	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0319	1.0319	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2024-10-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0309	1.0309	0.0011	0.11%
2024-10-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2024-10-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0292	1.0292	0.0017	0.17%
2024-10-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0281	1.0281	0.0011	0.11%
2024-10-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0255	1.0255	0.0026	0.25%
2024-10-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0302	1.0302	-0.0047	-0.46%
2024-10-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0264	1.0264	0.0038	0.37%
2024-09-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0232	1.0232	0.0032	0.31%
2024-09-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0260	1.0260	-0.0028	-0.27%
2024-09-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0273	1.0273	-0.0013	-0.13%
2024-09-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0250	1.0250	0.0023	0.22%
2024-09-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0265	1.0265	-0.0015	-0.15%
2024-09-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0256	1.0256	0.0009	0.09%
2024-09-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0247	1.0247	0.0009	0.09%
2024-09-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0253	1.0253	-0.0006	-0.06%
2024-09-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0234	1.0234	0.0019	0.19%
2024-09-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0219	1.0219	0.0015	0.15%
2024-09-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0212	1.0212	0.0008	0.08%
2024-09-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2024-09-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2024-09-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%
2024-09-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2024-09-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2024-08-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2024-08-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2024-08-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0189	1.0189	0.0005	0.05%
2024-08-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0199	1.0199	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2024-08-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2024-08-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2024-08-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0186	1.0186	0.0013	0.13%
2024-08-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2024-08-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0187	1.0187	0.0003	0.03%
2024-08-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0175	1.0175	0.0012	0.12%
2024-08-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2024-08-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2024-08-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0192	1.0192	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0185	1.0185	0.0007	0.07%
2024-08-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0197	1.0197	-0.0012	-0.12%
2024-08-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0223	1.0223	-0.0026	-0.25%
2024-08-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0215	1.0215	0.0008	0.08%
2024-08-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0202	1.0202	0.0013	0.13%
2024-07-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
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2024-07-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0192	1.0192	-0.0024	-0.24%
2024-07-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0177	1.0177	0.0015	0.15%
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2024-07-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0171	1.0171	0.0007	0.07%
2024-07-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0197	1.0197	-0.0026	-0.25%
2024-07-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
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2024-07-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%
2024-07-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
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2024-07-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0157	1.0157	-0.0003	-0.03%
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2024-07-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0141	1.0141	0.0010	0.10%
2024-07-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0135	1.0135	0.0006	0.06%
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2024-05-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
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2024-04-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-04-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2024-04-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0079	1.0079	0.0027	0.27%
2024-04-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0061	1.0061	0.0018	0.18%
2024-04-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-04-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2024-03-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0044	1.0044	0.0009	0.09%
2024-03-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2024-03-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2024-03-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2024-03-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2024-03-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2024-03-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2024-03-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2024-03-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2024-03-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2024-03-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0036	1.0036	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2024-03-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2024-03-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2024-03-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2024-03-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2024-03-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2024-02-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2024-02-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2024-02-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2024-02-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2024-02-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2024-02-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2024-02-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2024-02-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%