永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)
今天最新净值
1.0513
0.0020 0.1900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0513
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1072亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：田沁琰
今年以来永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询
今年以来,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-23 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0025 |
0.24% |
