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嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)

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今天最新净值 0.7812 0.0052 0.6700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7613 -0.0032 -0.4151%
  • 累计净值：0.7812
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9078亿
  • 最近资产：1.25亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：梁铭超
近半年嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)基金累计收益率5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7812 0.7812 0.0035 0.45%
2025-02-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7760 0.7760 0.0052 0.67%
2025-02-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7709 0.7709 0.0051 0.66%
2025-02-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7742 0.7742 -0.0033 -0.43%
2025-01-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7690 0.7690 0.0052 0.68%
2025-01-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7696 0.7696 -0.0044 -0.57%
2025-01-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7549 0.7549 0.0132 1.75%
2025-01-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7536 0.7536 0.0013 0.17%
2025-01-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7582 0.7582 -0.0046 -0.61%
2025-01-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7613 0.7613 -0.0031 -0.41%
2025-01-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2025-01-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-01-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7583 0.7583 0.0018 0.24%
2025-01-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7570 0.7570 0.0013 0.17%
2025-01-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7708 0.7708 -0.0138 -1.79%
2024-12-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7725 0.7725 -0.0017 -0.22%
2024-12-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7695 0.7695 0.0007 0.09%
2024-12-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7688 0.7688 0.0007 0.09%
2024-12-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7688 0.7688 0.7595 0.7595 0.0093 1.22%
2024-12-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7538 0.7538 0.0057 0.76%
2024-12-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7653 0.7653 -0.0115 -1.50%
2024-12-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7703 0.7703 -0.0050 -0.65%
2024-12-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7704 0.7704 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7709 0.7709 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7773 0.7773 -0.0064 -0.82%
2024-12-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7929 0.7929 -0.0156 -1.97%
2024-12-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7904 0.7904 0.0025 0.32%
2024-12-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7844 0.7844 0.0060 0.76%
2024-12-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7844 0.7844 0.7836 0.7836 0.0008 0.10%
2024-12-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7782 0.7782 0.0054 0.69%
2024-12-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7723 0.7723 0.0059 0.76%
2024-12-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7754 0.7754 -0.0031 -0.40%
2024-12-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7724 0.7724 0.0030 0.39%
2024-12-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7687 0.7687 0.0037 0.48%
2024-12-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7678 0.7678 0.0009 0.12%
2024-11-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7636 0.7636 0.0042 0.55%
2024-11-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7696 0.7696 -0.0060 -0.78%
2024-11-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7696 0.7696 0.7606 0.7606 0.0090 1.18%
2024-11-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7645 0.7645 -0.0039 -0.51%
2024-11-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7657 0.7657 -0.0012 -0.16%
2024-11-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7832 0.7832 -0.0175 -2.23%
2024-11-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7820 0.7820 0.0012 0.15%
2024-11-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7820 0.7820 0.7816 0.7816 0.0004 0.05%
2024-11-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7725 0.7725 0.0091 1.18%
2024-11-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7720 0.7720 0.0005 0.06%
2024-11-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7759 0.7759 -0.0039 -0.50%
2024-11-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7870 0.7870 -0.0111 -1.41%
2024-11-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7861 0.7861 0.0009 0.11%
2024-11-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7943 0.7943 -0.0082 -1.03%
2024-11-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7943 0.7943 0.8016 0.8016 -0.0073 -0.91%
2024-11-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8084 0.8084 -0.0068 -0.84%
2024-11-07 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8033 0.8033 0.0051 0.63%
2024-11-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8120 0.8120 -0.0087 -1.07%
2024-11-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8054 0.8054 0.0066 0.82%
2024-11-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.8014 0.8014 0.0040 0.50%
2024-11-01 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.7947 0.7947 0.0067 0.84%
2024-10-31 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7982 0.7982 -0.0035 -0.44%
2024-10-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8007 0.8007 -0.0025 -0.31%
2024-10-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.8039 0.8039 -0.0032 -0.40%
2024-10-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8008 0.8008 0.0031 0.39%
2024-10-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8058 0.8058 -0.0050 -0.62%
2024-10-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8094 0.8094 -0.0036 -0.44%
2024-10-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8115 0.8115 -0.0021 -0.26%
2024-10-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8046 0.8046 0.0069 0.86%
2024-10-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8078 0.8078 -0.0032 -0.40%
2024-10-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.7932 0.7932 0.0146 1.84%
2024-10-17 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.8008 0.8008 -0.0076 -0.95%
2024-10-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.7986 0.7986 0.0022 0.28%
2024-10-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7986 0.7986 0.8177 0.8177 -0.0191 -2.34%
2024-10-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8056 0.8056 0.0121 1.50%
2024-10-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8196 0.8196 -0.0140 -1.71%
2024-10-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.7982 0.7982 0.0214 2.68%
2024-10-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8402 0.8402 -0.0420 -5.00%
2024-10-08 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8334 0.8334 0.0068 0.82%
2024-09-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.7968 0.7968 0.0366 4.59%
2024-09-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.7839 0.7839 0.0129 1.65%
2024-09-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7691 0.7691 0.0148 1.92%
2024-09-25 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
2024-09-24 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7441 0.7441 0.0237 3.19%
2024-09-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7394 0.7394 0.0047 0.64%
2024-09-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7342 0.7342 0.0052 0.71%
2024-09-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7342 0.7342 0.7269 0.7269 0.0073 1.00%
2024-09-18 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7194 0.7194 0.0075 1.04%
2024-09-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7182 0.7182 0.0012 0.17%
2024-09-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7183 0.7183 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7166 0.7166 0.0017 0.24%
2024-09-10 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7156 0.7156 0.0010 0.14%
2024-09-09 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7291 0.7291 -0.0135 -1.85%
2024-09-06 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7333 0.7333 -0.0042 -0.57%
2024-09-05 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7329 0.7329 0.0004 0.05%
2024-09-04 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7423 0.7423 -0.0094 -1.27%
2024-09-03 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7423 0.7423 0.7446 0.7446 -0.0023 -0.31%
2024-09-02 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7488 0.7488 -0.0042 -0.56%
2024-08-30 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7478 0.7478 0.0010 0.13%
2024-08-29 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7474 0.7474 0.0004 0.05%
2024-08-28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7493 0.7493 -0.0019 -0.25%
2024-08-27 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7476 0.7476 0.0017 0.23%
2024-08-26 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7452 0.7452 0.0024 0.32%
2024-08-23 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7439 0.7439 0.0013 0.17%
2024-08-22 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7452 0.7452 -0.0013 -0.17%
2024-08-21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7436 0.7436 0.0016 0.22%
2024-08-20 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7519 0.7519 -0.0083 -1.10%
2024-08-19 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7469 0.7469 0.0050 0.67%
2024-08-16 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7446 0.7446 0.0023 0.31%
2024-08-15 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7395 0.7395 0.0051 0.69%
2024-08-14 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7395 0.7395 0.7451 0.7451 -0.0056 -0.75%
2024-08-13 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7426 0.7426 0.0025 0.34%
2024-08-12 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7426 0.7426 0.7394 0.7394 0.0032 0.43%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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