天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(天弘养老目标2030一年发起(FOF))基金净值查询(013571)

今天最新净值 0.9882 0.0033 0.3400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9882
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1624亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：张庆昌王帆

近一年天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)基金累计收益率7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9906	0.9906	0.9882	0.9882	0.0024	0.24%
2025-02-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9882	0.9882	0.9849	0.9849	0.0033	0.34%
2025-02-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9849	0.9849	0.9844	0.9844	0.0005	0.05%
2025-01-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9844	0.9844	0.9849	0.9849	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9849	0.9849	0.9829	0.9829	0.0020	0.20%
2025-01-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9829	0.9829	0.9843	0.9843	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9837	0.9837	0.9826	0.9826	0.0011	0.11%
2025-01-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9722	0.9722	0.9766	0.9766	-0.0044	-0.45%
2025-01-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9766	0.9766	0.9772	0.9772	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.0000	0.00%

2025-01-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9772	0.9772	0.9751	0.9751	0.0021	0.22%
2025-01-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9751	0.9751	0.9754	0.9754	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9754	0.9754	0.9794	0.9794	-0.0040	-0.41%
2025-01-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9794	0.9794	0.9830	0.9830	-0.0036	-0.37%
2024-12-31	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9830	0.9830	0.9871	0.9871	-0.0041	-0.42%
2024-12-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9871	0.9871	0.9877	0.9877	-0.0006	-0.06%
2024-12-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9877	0.9877	0.9859	0.9859	0.0018	0.18%
2024-12-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9850	0.9850	0.9827	0.9827	0.0023	0.23%
2024-12-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9827	0.9827	0.9870	0.9870	-0.0043	-0.44%
2024-12-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9870	0.9870	0.9854	0.9854	0.0016	0.16%
2024-12-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9854	0.9854	0.9859	0.9859	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9859	0.9859	0.9849	0.9849	0.0010	0.10%
2024-12-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9849	0.9849	0.9889	0.9889	-0.0040	-0.40%
2024-12-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9889	0.9889	0.9917	0.9917	-0.0028	-0.28%
2024-12-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9917	0.9917	0.9955	0.9955	-0.0038	-0.38%

2024-12-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9955	0.9955	0.9927	0.9927	0.0028	0.28%
2024-12-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9927	0.9927	0.9905	0.9905	0.0022	0.22%
2024-12-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9905	0.9905	0.9887	0.9887	0.0018	0.18%
2024-12-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9887	0.9887	0.9908	0.9908	-0.0021	-0.21%
2024-12-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9908	0.9908	0.9883	0.9883	0.0025	0.25%
2024-12-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9883	0.9883	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%
2024-12-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9879	0.9879	0.9918	0.9918	-0.0039	-0.39%
2024-12-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9918	0.9918	0.9926	0.9926	-0.0008	-0.08%
2024-12-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9926	0.9926	0.9896	0.9896	0.0030	0.30%
2024-11-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9896	0.9896	0.9856	0.9856	0.0040	0.41%
2024-11-28	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9856	0.9856	0.9864	0.9864	-0.0008	-0.08%
2024-11-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9864	0.9864	0.9831	0.9831	0.0033	0.34%
2024-11-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9831	0.9831	0.9843	0.9843	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9843	0.9843	0.9836	0.9836	0.0007	0.07%
2024-11-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9836	0.9836	0.9902	0.9902	-0.0066	-0.67%
2024-11-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9902	0.9902	0.9908	0.9908	-0.0006	-0.06%
2024-11-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9908	0.9908	0.9906	0.9906	0.0002	0.02%
2024-11-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9906	0.9906	0.9880	0.9880	0.0026	0.26%
2024-11-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9880	0.9880	0.9883	0.9883	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9883	0.9883	0.9900	0.9900	-0.0017	-0.17%
2024-11-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9900	0.9900	0.9932	0.9932	-0.0032	-0.32%
2024-11-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9932	0.9932	0.9937	0.9937	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9937	0.9937	0.9947	0.9947	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9947	0.9947	0.9947	0.9947	0.0000	0.00%
2024-11-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9947	0.9947	0.9961	0.9961	-0.0014	-0.14%
2024-11-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9961	0.9961	0.9902	0.9902	0.0059	0.60%
2024-11-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9902	0.9902	0.9894	0.9894	0.0008	0.08%
2024-11-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9894	0.9894	0.9869	0.9869	0.0025	0.25%
2024-11-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9869	0.9869	0.9844	0.9844	0.0025	0.25%
2024-11-01	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9844	0.9844	0.9844	0.9844	0.0000	0.00%
2024-10-31	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9844	0.9844	0.9851	0.9851	-0.0007	-0.07%
2024-10-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9851	0.9851	0.9857	0.9857	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9857	0.9857	0.9898	0.9898	-0.0041	-0.41%
2024-10-28	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9898	0.9898	0.9862	0.9862	0.0036	0.37%
2024-10-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9862	0.9862	0.9851	0.9851	0.0011	0.11%
2024-10-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9851	0.9851	0.9874	0.9874	-0.0023	-0.23%
2024-10-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9874	0.9874	0.9865	0.9865	0.0009	0.09%
2024-10-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9865	0.9865	0.9840	0.9840	0.0025	0.25%
2024-10-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9840	0.9840	0.9832	0.9832	0.0008	0.08%
2024-10-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9832	0.9832	0.9789	0.9789	0.0043	0.44%
2024-10-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9789	0.9789	0.9811	0.9811	-0.0022	-0.22%
2024-10-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9811	0.9811	0.9805	0.9805	0.0006	0.06%
2024-10-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9805	0.9805	0.9836	0.9836	-0.0031	-0.32%
2024-10-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9836	0.9836	0.9819	0.9819	0.0017	0.17%
2024-10-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9819	0.9819	0.9835	0.9835	-0.0016	-0.16%
2024-10-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9835	0.9835	0.9828	0.9828	0.0007	0.07%
2024-10-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9828	0.9828	0.9949	0.9949	-0.0121	-1.22%
2024-10-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9949	0.9949	0.9855	0.9855	0.0094	0.95%
2024-09-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9855	0.9855	0.9665	0.9665	0.0190	1.97%
2024-09-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9665	0.9665	0.9574	0.9574	0.0091	0.95%
2024-09-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9574	0.9574	0.9496	0.9496	0.0078	0.82%
2024-09-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9496	0.9496	0.9492	0.9492	0.0004	0.04%
2024-09-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9492	0.9492	0.9427	0.9427	0.0065	0.69%
2024-09-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9427	0.9427	0.9424	0.9424	0.0003	0.03%
2024-09-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9424	0.9424	0.9437	0.9437	-0.0013	-0.14%
2024-09-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9437	0.9437	0.9413	0.9413	0.0024	0.25%
2024-09-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9413	0.9413	0.9425	0.9425	-0.0012	-0.13%
2024-09-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9425	0.9425	0.9439	0.9439	-0.0014	-0.15%
2024-09-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9439	0.9439	0.9454	0.9454	-0.0015	-0.16%
2024-09-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9454	0.9454	0.9445	0.9445	0.0009	0.10%
2024-09-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9445	0.9445	0.9434	0.9434	0.0011	0.12%
2024-09-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9434	0.9434	0.9449	0.9449	-0.0015	-0.16%
2024-09-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9449	0.9449	0.9461	0.9461	-0.0012	-0.13%
2024-09-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9461	0.9461	0.9454	0.9454	0.0007	0.07%
2024-09-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9454	0.9454	0.9456	0.9456	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9456	0.9456	0.9427	0.9427	0.0029	0.31%
2024-09-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9427	0.9427	0.9455	0.9455	-0.0028	-0.30%
2024-08-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9455	0.9455	0.9420	0.9420	0.0035	0.37%
2024-08-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9420	0.9420	0.9421	0.9421	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9421	0.9421	0.9428	0.9428	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9428	0.9428	0.9458	0.9458	-0.0030	-0.32%
2024-08-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9458	0.9458	0.9457	0.9457	0.0001	0.01%
2024-08-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9457	0.9457	0.9445	0.9445	0.0012	0.13%
2024-08-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9445	0.9445	0.9462	0.9462	-0.0017	-0.18%
2024-08-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9462	0.9462	0.9478	0.9478	-0.0016	-0.17%
2024-08-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9478	0.9478	0.9512	0.9512	-0.0034	-0.36%
2024-08-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9512	0.9512	0.9516	0.9516	-0.0004	-0.04%
2024-08-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9516	0.9516	0.9524	0.9524	-0.0008	-0.08%
2024-08-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9524	0.9524	0.9530	0.9530	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9530	0.9530	0.9567	0.9567	-0.0037	-0.39%
2024-08-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9567	0.9567	0.9545	0.9545	0.0022	0.23%
2024-08-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9545	0.9545	0.9540	0.9540	0.0005	0.05%
2024-08-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9540	0.9540	0.9554	0.9554	-0.0014	-0.15%
2024-08-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9554	0.9554	0.9561	0.9561	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9561	0.9561	0.9560	0.9560	0.0001	0.01%
2024-08-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9560	0.9560	0.9545	0.9545	0.0015	0.16%
2024-08-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9545	0.9545	0.9571	0.9571	-0.0026	-0.27%
2024-08-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9571	0.9571	0.9584	0.9584	-0.0013	-0.14%
2024-08-01	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9584	0.9584	0.9593	0.9593	-0.0009	-0.09%
2024-07-31	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9593	0.9593	0.9531	0.9531	0.0062	0.65%
2024-07-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9535	0.9535	0.9540	0.9540	-0.0005	-0.05%
2024-07-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9540	0.9540	0.9515	0.9515	0.0025	0.26%
2024-07-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9515	0.9515	0.9522	0.9522	-0.0007	-0.07%
2024-07-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9522	0.9522	0.9546	0.9546	-0.0024	-0.25%
2024-07-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9546	0.9546	0.9596	0.9596	-0.0050	-0.52%
2024-07-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9596	0.9596	0.9601	0.9601	-0.0005	-0.05%
2024-07-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9601	0.9601	0.9610	0.9610	-0.0009	-0.09%
2024-07-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9610	0.9610	0.9603	0.9603	0.0007	0.07%
2024-07-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9603	0.9603	0.9615	0.9615	-0.0012	-0.12%
2024-07-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9615	0.9615	0.9622	0.9622	-0.0007	-0.07%
2024-07-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9622	0.9622	0.9624	0.9624	-0.0002	-0.02%
2024-07-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9624	0.9624	0.9641	0.9641	-0.0017	-0.18%
2024-07-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9641	0.9641	0.9610	0.9610	0.0031	0.32%
2024-07-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9610	0.9610	0.9611	0.9611	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9611	0.9611	0.9597	0.9597	0.0014	0.15%
2024-07-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9597	0.9597	0.9638	0.9638	-0.0041	-0.43%
2024-07-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9638	0.9638	0.9626	0.9626	0.0012	0.12%
2024-07-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9626	0.9626	0.9647	0.9647	-0.0021	-0.22%
2024-07-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9647	0.9647	0.9676	0.9676	-0.0029	-0.30%
2024-07-02	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9676	0.9676	0.9708	0.9708	-0.0032	-0.33%
2024-07-01	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9708	0.9708	0.9680	0.9680	0.0028	0.29%
2024-06-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9680	0.9680	0.9658	0.9658	0.0022	0.23%
2024-06-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9658	0.9658	0.9702	0.9702	-0.0044	-0.45%
2024-06-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9702	0.9702	0.9671	0.9671	0.0031	0.32%
2024-06-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9671	0.9671	0.9687	0.9687	-0.0016	-0.17%
2024-06-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9687	0.9687	0.9726	0.9726	-0.0039	-0.40%
2024-06-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9726	0.9726	0.9722	0.9722	0.0004	0.04%
2024-06-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9722	0.9722	0.9744	0.9744	-0.0022	-0.23%
2024-06-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9744	0.9744	0.9762	0.9762	-0.0018	-0.18%
2024-06-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9762	0.9762	0.9745	0.9745	0.0017	0.17%
2024-06-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9745	0.9745	0.9762	0.9762	-0.0017	-0.17%
2024-06-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9762	0.9762	0.9750	0.9750	0.0012	0.12%
2024-06-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9750	0.9750	0.9774	0.9774	-0.0024	-0.25%
2024-06-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9774	0.9774	0.9757	0.9757	0.0017	0.17%
2024-06-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9757	0.9757	0.9756	0.9756	0.0001	0.01%
2024-06-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9756	0.9756	0.9759	0.9759	-0.0003	-0.03%
2024-06-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9759	0.9759	0.9779	0.9779	-0.0020	-0.20%
2024-06-05	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9779	0.9779	0.9820	0.9820	-0.0041	-0.42%
2024-06-04	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9820	0.9820	0.9796	0.9796	0.0024	0.24%
2024-06-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9796	0.9796	0.9793	0.9793	0.0003	0.03%
2024-05-31	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9793	0.9793	0.9795	0.9795	-0.0002	-0.02%
2024-05-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9795	0.9795	0.9804	0.9804	-0.0009	-0.09%
2024-05-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9804	0.9804	0.9804	0.9804	0.0000	0.00%
2024-05-28	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9804	0.9804	0.9840	0.9840	-0.0036	-0.37%
2024-05-27	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9840	0.9840	0.9812	0.9812	0.0028	0.29%
2024-05-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9812	0.9812	0.9825	0.9825	-0.0013	-0.13%
2024-05-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9825	0.9825	0.9859	0.9859	-0.0034	-0.34%
2024-05-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9859	0.9859	0.9866	0.9866	-0.0007	-0.07%
2024-05-21	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9866	0.9866	0.9880	0.9880	-0.0014	-0.14%
2024-05-20	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9880	0.9880	0.9853	0.9853	0.0027	0.27%
2024-05-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9853	0.9853	0.9843	0.9843	0.0010	0.10%
2024-05-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9843	0.9843	0.9842	0.9842	0.0001	0.01%
2024-05-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9842	0.9842	0.9852	0.9852	-0.0010	-0.10%
2024-05-14	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9852	0.9852	0.9844	0.9844	0.0008	0.08%
2024-05-13	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9844	0.9844	0.9849	0.9849	-0.0005	-0.05%
2024-05-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9849	0.9849	0.9867	0.9867	-0.0018	-0.18%
2024-05-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9867	0.9867	0.9842	0.9842	0.0025	0.25%
2024-05-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9842	0.9842	0.9851	0.9851	-0.0009	-0.09%
2024-05-07	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9851	0.9851	0.9847	0.9847	0.0004	0.04%
2024-05-06	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9847	0.9847	0.9804	0.9804	0.0043	0.44%
2024-04-30	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9804	0.9804	0.9793	0.9793	0.0011	0.11%
2024-04-29	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9793	0.9793	0.9771	0.9771	0.0022	0.23%
2024-04-26	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9771	0.9771	0.9722	0.9722	0.0049	0.50%
2024-04-25	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9722	0.9722	0.9729	0.9729	-0.0007	-0.07%
2024-04-24	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9729	0.9729	0.9701	0.9701	0.0028	0.29%
2024-04-23	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9701	0.9701	0.9698	0.9698	0.0003	0.03%
2024-04-22	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9698	0.9698	0.9712	0.9712	-0.0014	-0.14%
2024-04-19	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9712	0.9712	0.9728	0.9728	-0.0016	-0.16%
2024-04-18	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9728	0.9728	0.9732	0.9732	-0.0004	-0.04%
2024-04-17	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9732	0.9732	0.9642	0.9642	0.0090	0.93%
2024-04-16	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9642	0.9642	0.9713	0.9713	-0.0071	-0.73%
2024-04-15	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9713	0.9713	0.9711	0.9711	0.0002	0.02%
2024-04-12	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9711	0.9711	0.9710	0.9710	0.0001	0.01%
2024-04-11	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9710	0.9710	0.9689	0.9689	0.0021	0.22%
2024-04-10	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9689	0.9689	0.9726	0.9726	-0.0037	-0.38%
2024-04-09	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9726	0.9726	0.9726	0.9726	0.0000	0.00%
2024-04-08	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9726	0.9726	0.9756	0.9756	-0.0030	-0.31%
2024-04-03	013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.9756	0.9756	0.9775	0.9775	-0.0019	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%