天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(天弘养老目标2030一年发起(FOF))基金净值查询(013571)
今天最新净值
0.9882
0.0033 0.3400%
2025-02-07
- 累计净值：0.9882
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1624亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张庆昌 王帆
今年以来天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询
今年以来,天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9906 |
0.9906 |
0.9882 |
0.9882 |
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0.24% |
| 2025-02-06 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9882 |
0.9882 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9849 |
0.9849 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9844 |
0.9844 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9849 |
0.9849 |
0.9829 |
0.9829 |
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0.20% |
| 2025-01-23 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9829 |
0.9829 |
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0.9843 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9837 |
0.9837 |
0.9826 |
0.9826 |
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0.11% |
| 2025-01-10 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
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0.9722 |
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0.9766 |
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-0.45% |
| 2025-01-09 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9766 |
0.9766 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9772 |
0.9772 |
0.9772 |
0.9772 |
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|
|
| 2025-01-07 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9772 |
0.9772 |
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0.9751 |
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| 2025-01-06 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
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0.9751 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9754 |
0.9754 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
013571 |
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) |
0.9794 |
0.9794 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0036 |
-0.37% |
