华安新丝路主题股票C(华安新丝路C)基金净值查询(013505)
今天最新净值
1.2330
0.0110 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1862
-0.0058 -0.4828%
- 累计净值：1.2330
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5893亿
- 最近资产：4.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王春 谢昌旭
近一月华安新丝路主题股票C|华安新丝路C基金净值查询
近一月,华安新丝路主题股票C(013505)基金累计收益率10.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0270 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1400 |
1.1400 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0410 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0030 |
-0.27% |
