华安新丝路主题股票C(华安新丝路C)基金净值查询(013505)
今天最新净值
1.2330
0.0110 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1862
-0.0058 -0.4828%
- 累计净值：1.2330
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5893亿
- 最近资产：4.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王春 谢昌旭
近一季华安新丝路主题股票C|华安新丝路C基金净值查询
近一季,华安新丝路主题股票C(013505)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0270 |
2.29% |
| 2025-01-27 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1400 |
1.1400 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0410 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0200 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0050 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-01-06 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0240 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0280 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0280 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0370 |
-3.01% |
| 2024-12-20 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-18 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0140 |
1.17% |
| 2024-12-17 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0230 |
-1.88% |
| 2024-12-16 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0170 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0150 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-12-04 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0140 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2210 |
1.2210 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0240 |
2.01% |
| 2024-11-28 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0340 |
2.88% |
| 2024-11-26 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0410 |
-3.32% |
| 2024-11-21 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0140 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2024-11-15 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0380 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2610 |
1.2610 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0390 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
013505 |
华安新丝路主题股票C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0050 |
0.39% |
