华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)
今天最新净值
0.9753
0.0038 0.3900%
2025-02-06
- 累计净值：0.9753
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7122亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
今年以来华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-06 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0002 |
-0.02% |
