华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)

今天最新净值 0.9773 0.0020 0.2100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9773
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7122亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9753	0.9753	0.0020	0.21%
2025-02-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9715	0.9715	0.0038	0.39%
2025-01-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9723	0.9723	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9724	0.9724	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9716	0.9716	0.0008	0.08%
2025-01-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	0.0000	0.00%
2025-01-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9673	0.9673	-0.0032	-0.33%
2025-01-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9675	0.9675	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.9675	0.9669	0.9669	0.0006	0.06%
2025-01-07	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9678	0.9678	-0.0009	-0.09%

2025-01-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9669	0.9669	0.0009	0.09%
2025-01-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9667	0.9667	0.0002	0.02%
2025-01-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9669	0.9669	-0.0002	-0.02%
2024-12-31	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9672	0.9672	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9684	0.9684	-0.0012	-0.12%
2024-12-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9683	0.9683	0.0001	0.01%
2024-12-24	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9671	0.9671	0.0012	0.12%
2024-12-23	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9660	0.9660	0.0011	0.11%
2024-12-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9646	0.9646	0.0014	0.15%
2024-12-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9665	0.9665	-0.0019	-0.20%
2024-12-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9702	0.9702	-0.0037	-0.38%
2024-12-17	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9719	0.9719	-0.0017	-0.17%
2024-12-16	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9716	0.9716	0.0003	0.03%
2024-12-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9718	0.9718	-0.0002	-0.02%
2024-12-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9716	0.9716	0.0002	0.02%

2024-12-11	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9701	0.9701	0.0015	0.15%
2024-12-10	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%
2024-12-09	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9684	0.9684	0.0008	0.08%
2024-12-06	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9680	0.9680	0.0004	0.04%
2024-12-05	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9683	0.9683	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9676	0.9676	0.0007	0.07%
2024-12-03	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9659	0.9659	0.0017	0.18%
2024-12-02	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9627	0.9627	0.0032	0.33%
2024-11-29	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9607	0.9607	0.0020	0.21%
2024-11-28	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9606	0.9606	0.0001	0.01%
2024-11-27	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9598	0.9598	0.0008	0.08%
2024-11-26	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9598	0.9598	0.0000	0.00%
2024-11-25	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9589	0.9589	0.0009	0.09%
2024-11-22	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9591	0.9591	-0.0002	-0.02%
2024-11-21	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9591	0.9591	0.9577	0.9577	0.0014	0.15%
2024-11-20	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9570	0.9570	0.0007	0.07%
2024-11-19	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9553	0.9553	0.0017	0.18%
2024-11-18	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9553	0.9553	0.0000	0.00%
2024-11-15	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9586	0.9586	-0.0033	-0.34%
2024-11-14	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9612	0.9612	-0.0026	-0.27%
2024-11-13	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9620	0.9620	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9641	0.9641	-0.0021	-0.22%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%