博时恒润6个月持有期混合A基金净值查询(013433)
今天最新净值
0.9386
0.0025 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9291
0.0016 0.1773%
- 累计净值：0.9386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6262亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卓若伟 王曦
近一季,博时恒润6个月持有期混合A(013433)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0029 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0032 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-12-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-11-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0082 |
-0.85% |
