博时恒润6个月持有期混合A基金净值查询(013433)
今天最新净值
0.9386
0.0025 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9291
0.0016 0.1773%
- 累计净值：0.9386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6262亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卓若伟 王曦
近一年,博时恒润6个月持有期混合A(013433)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0029 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0032 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-12-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-11-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9314 |
0.9314 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-11-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-11-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0109 |
1.15% |
| 2024-11-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-11-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0082 |
0.87% |
| 2024-11-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-11-01 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-10-31 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-10-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-10-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-10-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-10-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-10-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0147 |
1.59% |
| 2024-10-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-10-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9301 |
0.9301 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-10-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-10-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-10-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-10-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0231 |
-2.41% |
| 2024-10-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0180 |
1.91% |
| 2024-09-30 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0221 |
2.40% |
| 2024-09-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0103 |
1.13% |
| 2024-09-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0111 |
1.24% |
| 2024-09-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-09-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-08-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-08-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-08-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-08-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-08-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-08-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-08-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-08-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-08-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-08-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-07-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-07-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-07-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-07-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-07-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8993 |
0.8993 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-07-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-07-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-07-01 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-06-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-06-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-06-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-06-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-06-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-06-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-06-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-06-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-06-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-06-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-30 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-05-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-05-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-05-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-05-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-05-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-05-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-05-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-05-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-05-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-05-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-05-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-05-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-05-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-05-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-04-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0115 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
013433 |
博时恒润6个月持有期混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0081 |
0.91% |
