东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)
今天最新净值
1.1538
-0.0008 -0.0700%
2025-02-18
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2021-11-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：40.1198亿
- 最近资产：12.29亿元
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：宋立久 司马义买买提 任祺
今年以来东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
今年以来,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-27 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0014 |
0.12% |
